Не смотря на то, что мне не удалось поработать в брокерской компании, всегда с воздыханием смотрел на людей, торгующих на бирже. Мне очень нравилась эта энергия, шум, азарт. По несколько раз пересматривал фильмы, связанные с торговлей на бирже. Это и «Бойлерная», «Уолл-стрит» и другие.

Иногда вечерами смотрел «РБК». В одной из передач принимал участие трейдер, который заработал какое-то огромное количество денег (если не ошибаюсь на фьючерсах). Потом, он вроде все спустил, но это другая история.

Все это очень подкупало. К тому же, в двухтысячных уже можно было спокойно пойти и открыть брокерский счет и начать торговать.

Мне нужно было выбрать брокера. Выбор пал на компанию «Тройка Диалог». О ней было много положительных отзывов, к тому же один из их офисов находился недалеко от моей основной работы.

9 октября 2008 года я заключил с инвесткомпанией договор. На следующий день мне были открыты счет Депо и Инвестиционный счет.

Я считал, что время больших денег не за горами.

• Комиссии за сделки купли-продажи ценных бумаг. Если вы приобретаете качественные активы для долгосрочных инвестиций, то комиссии за сделки купли-продажи не должны вас беспокоить, это нормально и ничего с этим не сделаешь. Однако брокеру это невыгодно, так как ваши операции приносят ему мало дохода. Поэтому он идёт на хитрые уловки, чтобы стимулировать вас к активной торговле. Чем активнее вы торгуете, тем больше комиссий он получает, а на ваш результат ему, по сути, наплевать. Чтобы заставить вас торговать, они используют множество психологических приёмов.

Вот несколько примеров:

- Рассылки на электронную почту. Вам постоянно приходят письма с рекомендациями о покупке перспективных ценных бумаг, отобранных аналитическим отделом брокера.

- Интерфейс брокерского кабинета. Слева вы видите лидеров роста с зелёными цифрами, а справа — лидеров падения с красными. Это психологически подталкивает вас к покупке или продаже чего-либо. В интерфейсе также может быть представлена информация с аналитикой брокера, которая постоянно меняется, так как брокер не несёт за неё ответственности. Обязательно будет новостная лента по торгующимся у них активам, которая может повлиять на ваши решения о покупке и продаже. В интерфейсе также могут быть представлены курсы «мамкиного» трейдера, которые вы радостно проходите, следуя рекомендациям брокера. В результате вы можете потерять свой капитал, а брокер тем временем будет получать комиссии.

- У продвинутого брокера может быть своя социальная сеть внутри кабинета, где каждый клиент может писать свою «аналитику» и давать свои сигналы, чтобы повлиять на ваши решения и «успокоить» самого себя от неправильных действий.

• Доверительное управление, стратегии с автоследованием и т. д. Брокер обязательно будет навязывать вам такие услуги, убеждая, что вашим капиталом управляют лучшие из лучших. Однако за результат они не несут никакой ответственности, а за эти услуги берут хорошие комиссии с ваших инвестированных средств.

• Персональный брокер, персональный трейдер, услуги по сопровождению портфеля и т. д. Когда ваш капитал достигает определённого размера (например, 2-3 млн рублей, в зависимости от брокера размер может сильно отличаться), вам могут начать поступать звонки, сообщения или рассылки на электронную почту с предложениями этих услуг. Подавляющему большинству людей эти услуги не нужны, так как за них берётся не только комиссия за сделки, но и определённый процент от суммы вашего портфеля.

• Структурные продукты. Продукты, где доход зависит от определённых стечений обстоятельств, можно сравнить с казино. Вам, конечно, может повезти, но далеко не факт.

Это лишь основные способы, но есть ещё много скрытых и косвенных уловок. Я не хочу сказать, что брокеры плохие и обманывают клиентов. Просто у них такая работа, и им тоже нужны деньги на хлеб, а ещё желательно на масло, если они навяжут вам свои услуги. Просто примите это как факт и не поддавайтесь на призывы брокера. Запомните: ваша задача — минимизировать затраты на услуги и комиссии, а задача брокера — их максимизировать! Чем меньше вы отдадите брокеру, тем больше заработаете в Долгосрочной перспективе, при условии, что купили качественные активы, а не мусор (который с большой долей вероятности мог быть навязан брокером).

Слабые бумаги 👎

1. АФК 01.12 - 16,03 руб. | 10.12 - 15,81 руб. | -1,37%

2. Московская биржа 01.12 - 199,3 руб. | 10.12 - 198,47 | -0,41%

Индекс 01.12 - 3142 руб. | 10.12 - 3079 руб. | -2,1%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам (без учета пропорций) 01.12-10.12: -

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам (без учета пропорций) 01.12-10.12: -0,89%

Лично мой результат за неделю: 0%.

Прогноз нейтральный 🗿, общая результативность по слабым бумагам хуже темпов падения Индекса Московской Биржи, но в целом направление движения выбрано верно, и сделки были в основном с фьючерсом на шорт Индекса.

А что, если бы мы «шортили» слабых и «лонгировали» сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)?

Обычно в этом поле почти всегда освещается вариант нейтральной стратегии, но из-за яркой выраженности рынка покупать что-либо не поднимается рука. Мой личный результат за эту неделю — 0%. В моменте доходил до 2%, потом «увлёкся» набором сразу двух контрактов в шорт и слил до 0%.

Важное самонаблюдение, которое будет полезно для всех трейдеров: Дело в том, что я, со всем своим опытом, попал под «трейдерский раж». Череда прибыльных сделок и правильных прогнозов очень сильно влияют на тебя, и ты в какой-то момент начинаешь слишком много уделять рынку внимания. Чекаешь приложение в любое удобное время, боишься упустить сделку. Сейчас попробую составить чек-лист для проверки вашей адекватности:

1. Начинаешь ли ты набирать объём позиций с плечом или на более крупную сумму, чем твой депозит, в момент активной торговли, потому что вдруг тебе начинает казаться, что прибыль, которую обычно тебе удаётся делать, слишком маленькая?

2. Начинаешь ли ты часто заглядывать в телефон от страха пропустить сделку в течение дня и далее?

Тут надо пояснить, что иногда нормально быть в напряжении, когда важный уровень близок, и ты хочешь выгодно для себя зайти в позицию и при этом перестраховаться от дополнительного скачка цены против тебя. Просто бывает так, что уровень уже проходит, а ты всё ещё с возбуждением продолжаешь пытаться найти новые варианты — вот это уже ошибка. Как говорят опытные: «Рынок от тебя никуда не убежит», будет ещё куча вариантов, но не сегодня. Сегодня ты только получишь по шапке, если будешь продолжать в том же духе.

3. Показательный момент — количество сделок в течение дня. Обычно, по моей стратегии, примерное количество сделок — 1-5 в день. На прошлой неделе, в один из дней, получилось более 10 штук. Это также свидетельствует о ненормальной ситуации для твоей торговли.

4. Почти всегда, если ты совершаешь много сделок и часто ошибаешься, рынок меняет свою фазу в данный момент. Даже при наличии выраженного движения и правильной логики, от которой ты отталкиваешься, входя в позицию, если вдруг приходят новые деньги с новой мини-фазой (например, тест прошлых уровней продаж для выхода из позиции других крупных игроков, которые неправильно зашли в рынок), то как бы ты ни был прав, начинается мини-боковик, и в этой ситуации предсказывать рынок и совершать сделки становится в два раза сложнее. Просто не торгуй в данный момент.

Пожалуй, на этом всё. Если что-то еще вспомню, то добавлю.

Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈

Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридический

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 10.12:

Физические лица👶 :

01.12 - длинные 27 479 (+3,6%), короткие 33 774 (-18,8%)

10.12 - длинные 26 981 (-1,8%), короткие 33 015 (-2,2%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

01.12 - длинные 36 091 (-8,3%), короткие 29 796 (+22,7%)

10.12 - длинные 40 972 (+13,5%), короткие 34 938 (+17,23%)

Видно, что юридические лица набирают позиции в обе стороны. На мой личный взгляд, длинные позиции нужны, чтобы сделать тест продажи и дать «застрянцам» возможность выйти из убыточных позиций, а также проверить «правдивость» движения.

С точки зрения технического анализа — у покупателя нет силы, но пока ещё может сделать небольшой скачок вверх перед дальнейшим основным движением вниз из-за наличия больших объёмов. Обычно объёмы внизу говорят о том, что идут покупки или идёт паническая распродажа. Я склоняюсь ко второму варианту, а после панических распродаж бывает очень сильное движение.

В общем, стратегически — шорт, тактически — могут немного сходить вверх для теста.

Доллар (отработка на фьючерсе) 💵

Вижу лишь наличие как лонгов, так и шортов по баксу. Пока будут решать кто локально сильней. Не вижу выраженного движения.

Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии (тут должна быть ссылка на другой источник, но тут нельзя так делать как мне сказали).

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎

1. VK 10.12 - 573,6 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 578 руб. (40% от объема на бумагу)

• 583 руб. (еще 20%)

• 589 руб. (еще 40%).

2. ВТБ 10.12 - 0,0223 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 0,0224 руб. (40% от объема на бумагу)

• 0,0226 руб. (еще 20%)

• 0,023 руб. (еще 40%).

3. Московская биржа 10.12 - 198,47 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 198,4 руб. (30% от объема на бумагу)

• 200 руб. (еще 30%)

• 202,92 руб. (еще 40%).

Мой депозит 265 тыс. руб./3=88,3 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.

Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. Алроса 10.12 - 70,92 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 70,13 руб. (10% от объема на бумагу)

• 69,41 руб. (еще 20%)

• 68,8 руб. (еще 10%).

Мой депозит 265 тыс. руб.

Что имеем:

Выраженный тренд? Да

Есть ли ощутимая уверенность в коррекции перед основным движением? Вероятность 50%

Итог: 40% пока можно держать в шортах + зайти в рынок при открытии, 65% оставить на запас и набирать при наличии коррекции.

Мой тг, где я планирую делиться новостями по портфелю более оперативно: https://t.me/ex_norm

Выбор брокера хоть и важная тема, но не стоит на ней сильно заморачиваться, так как все брокеры РФ зарегулированы и под контролем Банка России.

Наша задача быстро выбрать брокера для инвестиций, тем более они плюс/минус одинаковы.

Находим по ключевому запросу "топ 10 брокеров России на фондовом рынке".
Выбираем из 10 лучших, больше и не нужно, смотрим только топ первых.

Дальше нужно сравнить тарифы и отобрать самые выгодные, отличаются они в основном либо "Инвестор" либо "Трейдер", либо их различные доп.вариации.
На тарифах "инвестор" комиссия за сделки всегда дороже, но обслуживание счета бесплатно. А вот на тарифах "трейдер" наоборот есть ежемесячный платеж за обслуживание счета, но комиссия за сделки не большая. А размер комиссии очень важен, от этого зависит Ваш совокупный доход.

Значит дальше определяемся кто мы инвесторы или трейдеры?
Определились? Отбираем из списка брокеров тарифы с минимальной комиссией под свои требования.

Дальше, брокеры сильно отличаются друг от друга, функционалом своих мобильных приложений. У кого то прям вай какие современные и интуитивно понятные приложения для новичков, а у кого то прям "совдеп" еще нужно по разбираться. Некоторые приложения тормозят, некоторые неплохо тянут.
Пока не поработаешь сам минимум на 3-5 приложениях не поймешь разницу. Но в любом случае, все брокеры стремятся догнать друг друга и улучшают свои" приложухи".

И назвать прям одного лидера из всех нельзя, можно только найти инфу на форумах, у кого качественное "юзабилити". В топе 10, 5 первых вполне будут отвечать современным требованиям клиента, для покупки/продажи активов.

Выбрали что будете делать, спекулировать или сохранять активы, выбрали максимально выгодный тариф, смело качаем приложение брокера и заводим свои данные, которые требует брокер при регистрации. Вам присваивают брокерский счет, делается все это очень быстро, и вот Вы уже можете подбирать свои первые активы.

Совет: Если Вы хотите и торговать и инвестировать, то заведите себе разных брокеров, опять же из этого списка, с соответствующем тарифом. Пусть это будут разные счета, на одном инвестируйте, на другом торгуйте. Это и диверсификация по брокерам и будете наглядно видеть на каком счете Вы наиболее успешны!

Источник https://t.me/investoru_vezet/108