Значение индекса Мосбиржи по итогу основной сессии 2788,01 пункта, или 0,24% Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2780,66 до 2799,85 Амплитуда колебания внутри дня 0,69% Оборот торгов на данный момент 70 млрд рублей.
Сегодня индекс ещё немного вырос. На данный момент мы находимся выше закрытия 2025 года, и всё падение первых недель года уже выкуплено. Ситуация на данный момент нейтральная, ведь движения внутри дня редко превышают 1 процент. Для более мощных движений требуется нечто большее в новостном плане, чем намёки, что переговоры продолжаются в позитивном ключе. Для меня ситуация нейтральная, всё, что я хотел купить в портфель, я купил, а для продолжения покупок мне нужно, чтобы индекс ушёл ниже 2500 пунктов, как и для того, чтобы задуматься о продажах, мне нужен индекс выше 3000. А пока я просто наблюдаю за рынком.
По драгметаллам сегодня отскок после мощного падения вчера. Падение было очень сильным, но позитив от этого в том, что снята перекупленность всех драгметаллов. Напомню, что, по моему мнению, сейчас был бы наиболее интересен боковик, чтобы на этих уровнях металлы освоились и могли расти дальше.
Золото сегодня установило новый исторический рекорд стоимости 5344,70 долларов за тройскую унцию. Остальные металлы на данный момент просто отрастают от низких уровней после коррекции. Наиболее близко к новому историческому рекорду серебро. Палладий сейчас отскочил на 50% от нижней точки вчерашнего падения. Платина — на 30%.
Значения на данный момент и результат к закрытию предыдущего дня:
Золото 5271,52 долларов за унцию, результат 1,76% Серебро 113,09 долларов за унцию, результат 0,83% Платина 2618,54 долларов за унцию, результат -0,64% Палладий 2012,03 долларов за унцию, результат 4,14%
Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, подробно о дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Решил завести новую рубрику, писать не только отчеты по итогу месяца, что купил/продал (итоги декабря тут), но и делать дополнительные срезы 2 раза в месяц, например 11, 21 числа каждого месяца (а с 20-30 числа покупки будут в общих итогах). Также по многочисленным просьбам хочу рассказать про состав своего портфеля акций и делать это также два раза в месяц, чтобы можно было смотреть на него в режиме реального времени. Давайте начнем!
Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!
Покупки за период 10.01 -28.01.
Акции: Транснефть 2 акции Новатэк 2 акции Мать и дитя 2 акции ДОМ РФ 7 акций Интер РАО 2200 акций Т-Технологии 3 акция
Транснефть- лидер по див.доходности у себя в секторе на 2026 год (МТС в сфере нефтянки), к тому же с 1 января 2026 года выросли тарифы на транспортировку нефтепродуктов. Компания подобие облигаций, прибыльная, скучная компания. К тому же очень маленькая доля в портфеле хочется увеличить актив. Новатэк- считаю, что после окончании СВО с компании в первых рядах снимут санкции. Отличная, растущая компания, которая платит дивиденды 2 раза в год, к тому же построен Арктик СПГ-2. В ТОПе моего портфеля. Мать и дитя- лидер в своем секторе, а также одна из самых высокодоходных акций за 2025 год ( акции выросли на 76%, полный список можно посмотреть тут). Компания делает поглощения, платит дивиденды и стабильно растут. ДОМ РФ- один из лидеров в секторе, одно из немногих успешных IPO за последнее время, планируют выплачивать 50% от чистой прибыли, в районе 240 руб заплатят за 2025 год. Маленькая доля. Интер РАО- у компании на счетах денег больше, чем ее капитализация, когда-нибудь переоценка случится, хорошая див.доходность. Маленькая доля. Т-Технологии самый быстрорастущий банк в РФ, при этом котировки находятся в боковике, после завершения геополитики компания должна очень хорошо вырасти. + платит дивиденды 4 раза в год. Облигации куплены рейтингом не ниже-А с хорошей доходностью 20%. Выбирал себе облигации вот из этой подборки.
💼Структура портфеля:
Акции 81,09% Облигации 16% Фонды 2,9% Валюта 0,1% Кроме этого у меня есть бетонная недвижимость которую я сдаю+ вклады, которые приносят проценты и крипта. У инвестора не должно быть вопрос " или или" должно быть "и то и то".
🏆Состав акционной части портфеля:
Сбер преф (8,52%) Новатэк (8,16%) Т-Технологии (7,89%) Х5 Retail Group (7,68%) Новабев Групп (6,12%) Лукойл (5,97%) Лента (5,79%) Полюс (4,78%) ДОМ РФ (3,49%) Мать и дитя (3,26%) Ленэнерго преф (3,2%) ВТБ (2,75%) Сургутнефтегаз (2,27%) Фосагро (2,26%) Интер РАО (2,1%) Транснефть (2,0%) остальные компании менее 2%
📋Планы на февраль.
Планирую увеличить облигационную часть портфеля для увеличения денежного потока, т.к след дивиденды ждать долго. А также увеличивать долю акций с меньшей долей в портфеле ( Фосагро, например). В ближайшее время распишу стратегию по портфеле и буду придерживаться ее.
Если вам понравился материал, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости
💭 Разберём феномен роста девелопера GloraX в условиях рыночной нестабильности...
💰 Финансовая часть
📊 За период с 2022 по 2024 год выручка компании GloraX росла быстрее, чем объем продаж, увеличившись примерно в шесть раз. По прогнозам, ежегодный средний прирост выручки составит порядка 28%, повторяя тенденцию изменения объема продаж с небольшой задержкой.
🤔 В течение трехлетнего промежутка (2022–2024 гг.) средняя валовая рентабельность GloraX составляла приблизительно 41%. Это значительно выше средних значений по рынку публичного сектора (около 33,4%). К середине 2025 года компания смогла сохранить этот высокий уровень валовой прибыли, равняющийся 41%, что продолжает превышать показатели крупных девелоперов.
💳 К июню 2025 года коэффициент долговой нагрузки GloraX немного повысился, достигнув значения 4,9х. Хотя этот показатель выше средней величины у большинства публичных девелоперов (примерно 3,9х), он остается гораздо ниже аналогичных цифр у конкурирующих компаний, таких как Самолет (9,5х), и близок к уровню компании Эталон (4,7х).
✔️ Операционная часть (2025 год)
💪 Девелопер установил новый рекорд по итогам годовой деятельности. Дополнительно компания сумела перевыполнить поставленную цель по объему продаж в денежном выражении, которую анонсировала в марте 2025 года.
🧐 Объем подписанных контрактов вырос на 80%, достигнув отметки в 219,6 тыс. кв.м. Продажи жилья в денежном эквиваленте увеличились на 47% и достигли суммы в 45,9 млрд руб.
📃 Количество подписанных соглашений возросло почти вдвое (+111%) и составило 6 320 единиц, тогда как ранее было зафиксировано лишь 3 001 договор. Такой существенный прирост отражает повышение активности покупателей.
🔲 Средняя стоимость квадратного метра снизилась на 16%, остановившись на отметке в 214 тыс. руб./кв.м. Уменьшение цены объясняется ростом числа сделок в регионах, где недвижимость традиционно дешевле столичных цен. Доля региональных продаж достигла 60%.
🏦 Доля покупок с использованием ипотеки увеличилась до 69%.
📌 Итог
💰 Финансовые показатели демонстрируют высокие темпы роста, а подводя итоги 2025 года, можно утверждать, что компания сохранила позицию лидера темпов роста на российском рынке недвижимости и подтвердила способность уверенно превосходить свои же планы.
🏗️ Запуск множества новых объектов именно в регионах способствовал значительному увеличению объемов возводимого жилья, позволив компании занять лидирующее положение в топ-20 крупнейших строительных компаний по количеству строящихся объектов.
🎯 ИнвестВзгляд: Это лишь второй девелопер, по которому просматривается идея.
📊 Фундаментальный анализ: ✅ Покупать - компания демонстрирует устойчивый рост, эффективно управляя рисками и поддерживая лидерские позиции на рынке недвижимости.
💣 Риски: ☁️ Умеренные - увеличение долговой нагрузки и зависимость от внешних факторов не дают повода поставить другую оценку, даже несмотря на множество позитивных моментов.
💯 Ответ на поставленный вопрос: Компания стабильно растет, успешно выполняя и даже превышая поставленные цели, демонстрируя отличную финансовую динамику и эффективное управление рисками.
Как думаете, кто еще из девелоперов заслуживает такое внимание, чтобы можно было проставить идею ⁉️
Продолжаем богатеть на дивидендах. Сегодня у нас с вами на очереди компания, которая, если бы играла в казино, всегда бы ставила на зеро в надежде сорвать куш. Дивидендная прожарка ждет компанию АФК Систему. Посмотрим как у них дела, что с выплатами последних лет и какие перспективы.
🏦 АФК Система - российская инвестиционная компания, которая инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.
Шалом, православные! Вот уже 4 года и 4 месяца я инвестирую в фондовый рынок моей любимой Российской Федерации. В моем телеграм-канале я открыто делюсь своим опытом, мыслями и переживаниями, также публикую все свои покупки.
Немного предисловия. Когда встает вопрос, покупать акции той или иной компании (по крайней мере у меня), это не про купить сегодня, а продать завтра и заработать разницу, вопрос больше в фундаментальных вещах (не путать с фундаментальным анализом), таких как: бизнес-модель, кто управленец, какой сектор, и какие у этого сектора перспективы на ближайшие 10-20, а то и 30 лет.
Ну а теперь переходим к инвестиционному холдингу, по традиции начинаем с цифр.
📊 Цифры за 6 месяцев 2025
Выручка: ₽616,8 млрд (+7,3% г/г)
Консолидированная OIBDA: ₽178,8 млрд (+10% г/г)
Чистый долг на корпоративном центре: ₽381,8 млрд
За 9 месяцев 2025 года компания получила убыток ₽124 млрд. Хочется верить, что компания очень здраво оценивает себя в риск-менеджмент. С таким долгом можно нехило вляпаться при условии, что еще и ставочку нашу будут снижать долго. Либо все, либо ничего, видимо девиз менеджмента компании.
💰 Дивидендная политика
Читая дивидендную политику там черт ногу сломит. С 2024 года стремиться выплачивать ₽0,52 на акцию, с 2025 года возможно увеличение выплаты на 25-50%, а если совсем повезет и при существенном сокращении чистого долга (где та грань и как понять, что долг существенно сокращен, остается загадкой), на дивиденды могут направлять 50% от свободного денежного потока.
💰 Ожидаемый дивиденд
Будут дивиденды за 2025-й год, больше нет, чем да. Вот УК Доход рисует на ближайшие 12 месяцев ₽0 с дивидендной доходностью в 0%.
Давайте посчитаем, сколько бы мы получили дивидендов, если бы вложили в компанию 100 000 ₽ 5 лет назад. На 1 января 2021 года одна акция АФК стоила 28,64 ₽ (1 лот: = 100 шт.).
На 100 000 ₽ в январе 2021 года мы могли купить 3 500 акций (немного округлим), сейчас можно на эти деньги взять в два раза больше акций.
В итоге, за 5 лет, уже очищенными от налогов, инвестору бы капнуло 3 775 ₽. Как-то совсем не выглядит хорошей идеей для дивидендного инвестора. 3,5% на дивидендах и минус 50% в капитале. Спасибо, АФК Система.
У Лукойла и ФосАгро дела обстояли, ну очень даже получше.
📉 Что с ценой акций?
В феврале 2025 на общей эйфории акции достигали своего локального максимума в 19 ₽. С тех пор постепенное снижение. На сегодняшний день одна акция стоит в районе 13 ₽. Грусть, тоска, печаль.
😐 Что имеем в итоге?
Как всегда, несколько заметок в качестве моих личных, оценочных суждений.
АФК - это бизнес, который владеет бизнесами (хорошими, плохими и какими только возможно) с некоторыми лучше было не связываться, но получилось как получилось.
Из самых основных, можно выделить следующие: ОЗОН, Сегежа (прости, Господи, увязались), МТС, Etalon Group, Агрохолдинг “Степь”, Cosmos Hotel Group, МЕДСИ, Биннофарм Групп.
В 2026 году ожидаются IPO МЕДСИ, Степи, Cosmos Hotel, Биннофарма. При хорошей конъюнктуре рынка и при топовом размещении (правда, последние IPO, за исключением ДОМ РФ, выходили из рук вон плохими,если не сказать отвратительными) дочки смогут привлечь определенное количества баблишка, которое даст вздохнуть Системе. Нам остается только наблюдать за успешными IPO и желать снижения ставки, что также облегчит жизнь.
Евтушенков - влиятельный менеджер в нашей стране, имеем довольно сильный политический вес. Есть шанс на то, что Системе не дадут потонуть, но это уже совсем другая история.
Инвестировать в эту компанию я точно минус и выхожу из чата. Есть много других более интересных, стабильных и прибыльных компаний, но при удачном стечении обстоятельств, верующих в Евтушенкова и Ко может ждать удача, а пока скажем большое спасибо компании МТС. которая пытается затыкать финансовые дыры своими дивидендами, правда, и сама в долгах, как в шелках (мне как раз недавно МТС прислал уведомление о повышении абонентской платы на 15% и уже увидел новость о том, что ФАС заинтересовалась данной новостью, ну не везет телекомам со свободными ценами, хотя может в ближайшее время все изменится, иначе как им обновлять оборудование и поддерживать достойные уровень связи и интернета).
Еще больше интересного в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.
Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!
Дивиденды от компании Татнефть поступили сегодня на счет. Заплатили 8,13 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию.
Я держу позицию привилегированных акций компании, которых накопилось уже 595 штук. И на мою долю пришлось 4209 рублей дивидендов, очищенных от налогов.
Моя средняя по Татнефть-п =518 рублей, что примерно соответствует текущим ценам.
В последние год, а то и два, я особенно не наращивал эту позицию, потому что некоторые другие компании, казались мне более перспективными. Кроме того, тренд по дивидендам у Татнефти пока скорее нисходящий. И думаю, пока, сильно ничего не измениться.
Но полагаю, недофинансирование в нефтяной отрасли, рано или поздно, сделают своё дело. И когда начнется новый цикл высоких цен на нефть, я был бы не прочь иметь и хорошую позицию по Татнефти.
Стоимость акции: 3342,2 р. Размер лота: 1 лот = 1 акция Тикеры: T Коэффициент бета за последние 30 дней: 0,36
Т-технологии (ранее ТКС Холдинг и TCS Group) - компания, предлагающая набор финансовых сервисов для решения широкого спектра повседневных и бизнес-задач. В основе экосистемы изначально находился Т-Банк. Теперь компания все больше уходит от классического банкинга в сторону IT-деятельности. На данный момент Т-Технологии состоят из различных сервисов, а именно: банковские услуги, инвестиционные продукты, страхование и сервисы для бизнеса.
Что с финансовыми показателями? Посмотрим отчет по МСФО за 9 месяцев: - выручка выросла на 69% год к году и составила 1,1 триллион р.; - операционная чистая прибыль120 млрд р. (+43% г/г); - чистый процентный доход 368,8 млрд р. (+45% г/г); - чистый комиссионный доход прибавил 43% и составил 102,5 млрд р. (+43% г/г); - рентабельность капитала группы составила 27,6%; Количество клиентов экосистемы на конец сентября выросло до 52,8 млн человек, при этом число активных клиентов составило 34 млн человек, их число увеличилось на 9% год к году.
Выкуп акций Совет директоров группы в ноябре 2025 г. инициировал новую программу выкупа акций. Объем приобретаемых обыкновенных акций компании составит не более 5% текущего уставного капитала, что соответствуют примерно 10% общего объема free-float. Срок приобретения акций Т-Технологии до 31 декабря 2026 г.
Что с дивидендами? Дивидендная политика Т-Технологий предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, компания будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.
По результатам 3 кварталов 2025 г. компания выплатила дивиденды 33, 35 и 36 р. соответственно. Финальный дивиденд за 2025 г. может составить около 38 р. на акцию. Суммарная дивидендная доходность составит около 4%.
Выводы
У компании сильная отчетность: растут все показатели, а потенциал роста еще остался.
Дивидендная доходность акций невысокая, это акция роста.
У меня нет акций Т-технологий. Основу в портфеле составляют дивидендные акции, но вероятно в ближайшее время сделаю исключение и буду рассматривать акции Т-технологий для покупки.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором пишу про личный опыт инвестирования и делаю обзоры на ценные бумаги.
📊20 января компания сообщила предварительные производственные показатели за обозначенный период.
Добыча углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий увеличилась:
🔹на 0,6% природного газа (до 84,6 млрд куб/м); 🔹на 2,3% жидких углеводородов (до 14,1 млн тонн); 🔹на 1% всех углеводородов (до 169 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ); 🔹на 0,9% всех углеводородов (до 673 млн бнэ); 🔹на 1,1% всех углеводородов (до 1,84 млн бнэ в сутки).
🛢Объем переработки деэтанизированного газового конденсата вырос на 1,5% (до 13,4 млн тонн), а стабильного газового конденсата на 8,5% (до 8 млн тонн).
💰Общий объем реализации жидких углеводородов увеличился на 5,4% (до 4,5 млн тонн), а природного газа (включая СПГ) наоборот снизился на 1,5% (до 76,6 млрд куб/м).
Несмотря на санкционное давление Новатэк остается уникальной компанией и адаптируется к новым реалиям, а развитие "Арктик СПГ-2" и иных проектов позволит выйти совершенно на другой уровень в международной торговле.
💰Помимо этого, Новатэк традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Их суммарные выплаты в 2025 год составили 82,15 руб на одну акцию или ~7% доходности. Кстати, за прошлый год акции компании выросли на 23%, что вкупе с дивидендами дало инвесторам 30% доходность.
💼Я продолжаю регулярно докупать акции Новатэка, доля которого в моем портфеле сейчас составляет 4,5% (165 тыс руб).
Торговая система в трейдинге— это фундамент стабильной и осознанной торговли. Именно она отличает профессионального трейдера и инвестора от человека, который действует на эмоциях и случайных сигналах. В этой статье я подробно и структурировано разберу, что такое торговая система, из каких элементов она состоит и как создать собственную стратегию, подходящую для фондового, фьючерсного и криптовалютного рынков.
Материал написан с практической точки зрения — без «воды», с проверенными подходами, инструментами и ресурсами, которые действительно используются в реальной торговле.
Что такое торговая система и из чего она состоит
Торговая система — это набор четко прописанных правил правил и стратегий, по которым трейдер принимает решения на финансовых рынках.
Без системы трейдинг превращается в хаотичную игру, независимо от рынка — акции, фьючерсы или криптовалюта.
90% трейдеров теряют деньги!
Подавляющее большинство людей приходит в трейдинг с неправильными ожиданиями. Они:
ищут «идеальный индикатор»
покупают сигналы
торгуют по советам из чатов
открывают сделки без плана
Итог почти всегда одинаковый — слив депозита или хронический минус.
Причина не в рынке и не в «манипуляциях», а в отсутствии торговой системы.
Рынок (акции, фьючерсы, криптовалюта) — это среда с вероятностями. И зарабатывать здесь можно только системно.
Базовые правила торговой системы
Универсальные правила, которые работают на любом рынке:
Одна система — один стиль торговли! Не пытайтесь использовать несколько разных стратегий подряд. Вам необходимо торговать по одним и тем же правилам, чтобы анализировать систему.
Торгуйте только теми деньгами, которые можете потерять. Уменьшение капитала не должно ухудшит качество вашей жизни.
Ограниченный и одинаковый риск в каждой сделке. Не рискуйте более 1-2% от торгового капитала на одну сделку.
Отсутствие эмоциональных решений. Усталость, стресс и лишние эмоции приведут к неправильном решениям на рынке и потере депозита.
Повторяемость действий. Чтобы получить результат необходимо совершать сделки по одинаковым правилам и без отклонений плана.
Статистика важнее одной сделки. Каждая сделка должна быть зафиксирована в дневнике трейдера и проанализирована после торговли.
Все правила должны быть зафиксированы письменно. Это может быть любой документ или таблица в эксель.
Дневник трейдера с частичной фиксацией прибыли в Excel
Цели и задачи трейдера
Перед созданием стратегии необходимо ответить на вопросы:
Зачем вы пришли на рынок? Это будет ваш дополнительный доход, основной источник дохода или сохранение и приумножение капитала
Какой доход я хочу получать (в процентах, а не в деньгах)? В среднем - это 15% в месяц при отработанной системе и наработке опыта.
Какой риск я готов принять? В начале он должен быть не более 0,5% от депозита, а в будущем может увеличиваться до 1-2%
Сколько времени я готов уделять рынку? Во всем должен быть баланс и многое зависит от вашего вида торговли. Не сидите по несколько часов за монитором, чтобы не перегореть.
Я трейдер или инвестор (или совмещаю)? Вы сможеет это понять только поработав на разных таймфреймах, и определив для себя комфортный стиль
Цели определяют:
стиль торговли;
таймфреймы;
выбор инструментов;
допустимую просадку.
Виды торговли:
Краткосрочная торговля
Сделки от нескольких минут до 1–2 дней
Активная работа с графиком
Требует высокой концентрации и дисциплины
Чаще используется на форекс, фьючерсах и криптовалютах
Среднесрочная торговля
Сделки от нескольких дней до недель
Оптимальный баланс между временем, риском и психологической нагрузкой
Подходит для акций, форекс и криптовалют
Долгосрочная торговля (инвестирование)
Срок удержания — месяцы и годы
Основной фокус — фундаментальный анализ (новости)
Минимум сделок, максимум терпения
Подходит для всех рынков
Скальпинг
краткосрочные сделки в рамках нескольких минут
требуется специальный софт
высокая скорость совершения сделок, чаще всего на фьючерсах
👉 В рамках данной статьи данный вид рассматриваться не будет, так как он не подходит большинству людей.
Психологический настрой: сон, отдых и здоровье
Психология — ключевой элемент любой торговой системы. Можно иметь идеальную стратегию, но всё равно терять деньги.
Основные ошибки:
торговля без сна (обязательно спать 7-8 часов)
желание «отбиться» после серии убыточных сделок
увеличение риска на сделку % после убытка
страх фиксации прибыли и убытков
Сон и здоровье: Недостаток сна (менее 7 часов) снижает когнитивные способности на уровне легкого алкогольного опьянения. Торговать в таком состоянии — преступление против депозита.
Что важно в системе:
торговля только в адекватном состоянии
фиксированное количество сделок в день
дни без торговли
Рынок всегда будет завтра, а депозит — нет.
Эмоциональный детокс: Трейдинг вызывает выброс дофамина и кортизола. Важно иметь хобби вне рынка, чтобы не превратиться в лудомана.
Тайм-менеджмент трейдера
Четко определите:
Время анализа рынка: 30-60 минут утром для изучения новостей, просмотра графиков, составления плана на день.
Время для торговли (во время сессии): Строго по сигналам системы. Нет сигнала — нет торговли.
Время для учета и анализа (после рынка): 20-30 минут на запись сделок в дневник и изучение ошибок.
Периоды отдыха
Дни без сделок
Например, инвестор может анализировать рынок 1–2 раза в неделю, а трейдер — ежедневно по расписанию.
Новости и фундаментальный фон
Новости могут усиливать движение цены, но не должны быть причиной хаотичных входов.
Рынок живет по расписанию:
Фондовый рынок: Привязан к торговым сессиям (Лондон, Нью-Йорк). Самая высокая волатильность — в первые и последние часы сессий.
Криптовалюты: Торгуются 24/7, но основные движения часто совпадают с американской сессией.
Где смотреть информацию?
Investing.com — мировые новости и экономические календари (ставка ФРС, инфляция CPI, данные по безработице, финансовые отчеты и т.д.).
Smart-lab.ru— главное сообщество трейдеров в СНГ для фондового рынка.
CoinMarketCap — метрики, капитализация и доминация криптовалют.
Технический анализ: фундамент вашей стратегии
Для анализа графиков стандартом индустрии является TradingView. Основная часть функционала бесплатная и доступна с ПК и мобильного приложения.
TradingView со скринером и торговым терминалом
Торговые платформы:
Для криптовалют и фьючерсов: Bybit — одна из ведущих бирж с продвинутым функционалом и надежной инфраструктурой.
Для фондового рынка: Т-Инвестиции — удобное мобильное и десктопное приложение для торговли акциями, облигациями, валютами.
Для поиска торговых ситуаций на криптовалютном рынке внутри дня можно использовать скринер: scalpstation.com.
Уровни, тренд и боковик (флэт)
Основа технического анализа:
Уровни поддержки и сопротивления: это ключевые ценовые области, где сила покупателей и продавцов уравновешивается. Уровень — это не линия, а ЗОНА. График «помнит» их и часто отскакивает от одного и той же ценовой зоны несколько раз подряд - это и есть горизонтальные уровни.
Пробитие уровня с высоким объемом — сильный сигнал к продолжению движения. Отскок от уровня — сигнал для контртрендовой или коррекционной сделки.
Тренд (восходящий / нисходящий): Восходящий тренд (бычий) — серия повышающихся максимумов (HH) и минимумов (HL). Нисходящий (медвежий) — понижающиеся максимумы (LH) и минимумы (LL).
Важно: На старших таймфреймах (День, Неделя) тренд сильнее, чем на младших (Минутный, Час). Большинство прибыльных систем работают по тренду, а не против него.
Флэт (боковое движение): цена движется в горизонтальном коридоре между четкими уровнями поддержки (снизу) и сопротивления (сверху). Это период накопления сил перед новым рывком.
Стратегия трейдера: либо торговать от границ канала, либо ждать пробоя с увеличением объема.
Объем подтверждает истинность движения и помогает выявить ложные движения, пробои, а также усиливает сигналы уровней.
Бычий (восходящий) тренд:
Если цена растет на высоких объемах — тренд истинный.
Если цена растет, и объемы падают — ждите разворота.
Медвежий (нисходящий) тренд:
Если цена падает на высоких объемах — тренд истинный.
Если цена падает, и объемы падают — ждите разворота.
Индикаторы: RSI и SMA
Не перегружайте график! 1-2 индикатора достаточно.
RSI — помогает оценить перекупленность (>70) и перепроданность (<30). Отскок от зоны перепроданности или перекупленности тренде — хороший сигнал на разворот.
ДИВЕРГЕНЦИЯ по RSI — мощнейший сигнал: Бычья дивергенция: цена делает новый минимум, а RSI — более высокий минимум. Сигнал к развороту вверх. Медвежья дивергенция — наоборот. Это один из самых надежных сигналов ослабления тренда.
SMA (скользящая средняя) — определяет направление тренда
Цена выше SMA(200) — долгосрочный восходящий тренд. Ниже — нисходящий.
Динамическая поддержка/сопротивление: В восходящем тренде цена часто отскакивает от SMA(50) или SMA(20). Эти отскоки — точки для входа.
Индикаторы не являются сигналом сами по себе, а дополняют анализ.
Паттерны (фигуры технического анализа)
Наиболее популярные — "Голова и плечи", "Двойное дно/вершина", "Флаг или Клин". Это графические модели, предсказывающие продолжение или разворот тренда.
Паттерны работают только в контексте тренда, уровней и объемов. Важно анализировать их на разных таймфреймах: на старшем (D1, H4) определяем глобальное направление, на младшем (H1, М5-M15) — ищем точку входа.
Популярные фигуры технического анализа в трейдинге
Таймфрейм
Одна из ключевых ошибок — путаница таймфреймов
старший таймфрейм — определение глобального тренда и основных уровней;
младший таймфрейм (рабочий) — ищем локальные зоны интереса, паттерны и точку входа с минимальным стоп-лосс. Ставим вспомогательные уровни и ориентируемся на объем.
Важно не смешивать сигналы с разных таймфреймов без логики.
Выбор таймфрейма:
Долгосрочный инвестор (удерживает сделку от 1 года): Анализирует Недельные (W) и Месячные (M) графики, точку входа определяет по дневному графику (D1) Ищет фундаментально сильные активы на коррекциях. Следит за глобальным трендом.
Среднесрочный трейдер (удерживает сделку от нескольких дней до недель): Основной график — Дневной (D1). Входы ищет на 4-часовом (H4) и часовом (H1). Его стихия — движение в рамках недельного тренда.
Краткосрочный трейдер (удерживает сделку внутри дня): Не оставляет позиций на ночь. Работает на часовых (H1) и 30-минутных (M30) графиках, а вход уточняет на 5-15-минутках (M5-M15).
Скальпер (торговля на секундах/минутах): Использует M1, M5. Это отдельная, высокострессовая профессия, требующая особых навыков и ПО.
Распределение капитала и бюджета
Особенно важно, если вы работаете на нескольких рынках:
акции;
фьючерсы;
криптовалюта.
Пример универсального грамотного распределения
40–50% — инвестиции;
20-30% — активная торговля (трейдинг);
20-30% — резерв.
Внутри активной торговли:
часть под трендовые сделки;
часть под краткосрочные возможности.
Мани-менеджмент
Мани-менеджмент отвечает за рост капитала и управление деньгами.
Базовые правила:
Распределите бюджет: даже если вы трейдер, думайте как инвестор. Разделите капитал на части: например, 70% — для активной торговли, 30% — для долгосрочных инвестиций по стратегии DCA или резерва. Для учета такого подхода идеально подходит таблица доходов, расходов и инвестиций.
Диверсификация по активам: не загружайте весь капитал в один актив или сектор. 3-5 несвязанных инструментов снижают общий риск портфеля. Для криптовалютного портфеля незаменима таблица учета криптовалют с автообновлением цен.
Всегда рассчитывайте позицию через калькулятор сделок.Вы вводите депозит, сумму риска, точку входа, стоп и тейк — и получаете точный объем позиции для сделок как Long, так и Short, даже с учетом кредитного плеча.
Риск в сделке — 0,5% от депозита (без опыта), и 1–2% от депозита (когда набита рука и прибыль в течение нескольких месяце превышает убытки). Например, если ваш торговый капитал $10 000, максимальный убыток на одну сделку не должен превышать $50 (0,5%).
Не увеличивайте объем сделки после убытка. увеличение объемов допустимо только после серии прибыльных периодов, а не после одной удачной сделки.
Калькулятор Long и Short сделок для расчета Объема позиции, Тейк-профит, Стоп-лосс, PNL и цены Ликвидации с учетом кредитного плеча
Риск-менеджмент (тейк-профит и стоп-лосс)
Риск-менеджмент — это защита депозита. Оба ордера выставляются одновременно с открытием позиции. Это план-минимум.
Стоп-лосс (Stop Loss, SL): Ваша страховка. Глубина его установки зависит не от вашей «веры» в сделку, а от волатильности актива и структуры графика.
Где ставить? За ближайшим значимым уровнем поддержки/сопротивления, за локальным экстремумом, за линией тренда. Стоп должен стоять там, где ваша торговая идея (например, «отскок от уровня») будет окончательно признана неверной.
Никогда не двигайте стоп в сторону увеличения убытка! Двигать можно только в сторону безубытка или в плюс (трейлинг-стоп).
Тейк-профит (Take Profit, TP): Цель, где вы фиксируете прибыль.
Соотношение Риск/Прибыль (Risk/Reward, R:R): Это краеугольный камень. Минимально допустимое соотношение — 1:2, 1:3 и выше. Если ваш риск (SL) составляет 50 пунктов, то цель (TP) должна быть как минимум на 100 пунктах. Это значит, что для безубыточности вам достаточно всего 34% прибыльных сделок (при R:R 1:2).
Частичная фиксация прибыли: Продвинутая техника. Например, при R:R 1:3 можно закрыть 2/3 позиции на первом целевом уровне (R:R 1:1), а оставшуюся часть переместить стоп в безубыток и держать до второй цели (1:3). Такая логика реализована в дневнике трейдера версии 2.0.
Пример хорошей точки входа на младшем таймфрейме с правильной установкой тейк-профита и стоп-лосса
Анализ рынка и графика
Выбор и оценка активов:
Ликвидность: Есть ли в активе деньги? Смотрите на объем торгов за 24 часа.
Волатильность: Насколько сильно ходит цена? Слишком «спокойные» активы не дадут заработать трейдеру, слишком «дерганые» — выбьют по стопу.
Корреляция: Не покупайте 10 разных альткоинов одновременно, если Биткоин смотрит вниз. Они все упадут.
Для акций: проверьте, не выходит ли завтра отчет компании (избегайте повышенной волатильности). Используйте Investing.com.
Для криптовалют: проверьте общую капитализацию и ликвидность на CoinMarketCap. Не торгуйте малоизвестными «щиткоинами».
Изучите сводку в Telegram-канале (GODUNOV) — возможно, по этому активу уже есть дополнительная аналитика.
Таблица учета Криптовалют с автообновлением цен в EXCEL. Подходит для любых рынков.
Открытие в сделки:
Сделка открывается только при выполнении всех условий системы. Если хотя бы один пункт не совпадает — сделки нет!
Определите фазу рынка на старшем ТФ (какой тренд преобладает) на платформе TradingView.
Проверьте, что акции/криптоактивы, которые движутся в этом тренде находятся к коррекции.
Найдите ключевые уровни. Проверьте, что цена подошла к уровню поддержки/сопротивления, совпадающей скользящей средней на младшем таймфрейме.
Оцените объемы и проверьте, что они подтверждают направление цены.
Оцените индикатор RSI, который должен находится в зоне перепроданности (30) или перекупленности (70). Дивергенция даст более точный сигнал.
Рассчитайте стоп-лосс (SL), тейк-профит (TP) и объем позиции через калькулятор трейдера.
Используйте маржинальную или фьючерсную торговлю, если это подразумевает система. Если вы не понимаете как рассчитывается объем с кредитным плечом и цена ликвидации, то не используйте данный вид торговли. Весь депозит может испариться на глазах. Подробнее о всех расчетах, и фьючерсной торговле можно узнать в моей ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ со всем рабочими торговыми стратегиями! Готовая система содержит полную информацию о работе с рынком, и расскажет о выборе правильной точки входа и выхода, предоставив готовые иллюстрации и схемы торговли.
Определение точки входа на старшем таймфрейме
Сопровождение сделки после входа:
никаких импульсивных решений и увеличения объема;
работа строго по плану: либо сценарий прибыли, либо сценарий убытка.
Закрытие сделки и фиксация результата:
Закрытие сделки — это тейк-профит, стоп-лосс или ручное закрытие по правилам системы при непредвиденном изменении рынка.
Фиксация частями: Закройте 50% позиции на первой цели, переведите стоп в безубыток. Остальное тяните до тейк-профита или пока тренд не сломается.
Выход по стопу: Это не поражение, это страховка. Убыток — это операционный расход вашего бизнеса.
❗ После закрытия сделки обязательно фиксируется результат в дневник трейдера:
причина входа;
результат;
ошибки;
выводы.
Инвестор и трейдер: разные подходы, одна система
Торговая стратегия инвестора
Стратегия инвестора - "Купить и держать" (Buy & Hold) с элементами DCA (усреднения). Регулярно инвестировать в индексные фонды или сильные активы вне зависимости от цены. Акцент на дивиденды и долгосрочный рост.
❗ Подходы разные, но система нужна в обоих случаях.
Практика, системность и рост
Создание торговой системы — это процесс, а не разовое действие. Система тестируется, дорабатывается и масштабируется со временем. Перед началом торговли обязательно протестируйте свою систему или стратегию на демо-счете.
Если вы хотите:
сократить путь проб и ошибок;
не потерять сотни тысяч рублей;
получить уже структурированную логику торговли;
использовать готовые инструменты учета и анализа,
На сайте godunovinvest.ru представлены профессиональные практические решения и готовые торговые подходы, которые можно адаптировать под себя. Они включают в себя все описанные выше компоненты: от правил входа до детальных мануалов по управлению рисками.
