Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Сообщество - Лига Инвесторов
Добавить пост

Лига Инвесторов

13 045 постов • 8 040 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Все посты  Горячее  Лучшее  Поиск
0 просмотренных постов скрыто
3

Психология трейдинга. Самый большой враг - это ты сам⁠⁠

Книга «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений» Бретт Стинбарджер. Познать себя столь же важно, как познать рынок, — утверждает автор, один из ведущих американских психотерапевтов и одновременно активный трейдер с более чем 30-летним стажем.

В книге он открывает перед нами двери своего кабинета и демонстрирует, как трейдеры могут определять и нейтрализовать психологические проблемы, мешающие успешной торговле. Автор предлагает практические методы, позволяющие трейдеру изменять свой внутренний эмоциональный мир и в дальнейшем самостоятельно справляться с психологическими трудностями.

📍 Ключевые идеи книги:

Психологические ловушки трейдеров

• Эмоциональные ошибки (страх, жадность, надежда).

• Когнитивные искажения (например, подтверждающая предвзятость, неприятие убытков).

• Дисциплина и самоконтроль.

Методы улучшения торговых решений

• Разработка четкого торгового плана.

• Ведение дневника трейдера для анализа ошибок.

• Техники управления стрессом и эмоциями.

Когнитивно-поведенческие подходы

• Работа с убеждениями, мешающими успешной торговле.

• Развитие психологической устойчивости.

Практические инструменты

• Упражнения на концентрацию и осознанность.

• Методы визуализации успешных сделок.

• Стратегии восстановления после потерь.

📍 Практические цитаты:

• «Трейдинг — та же война, только с самим собой»

• «Рынок не наказывает нас за ошибки, он просто вознаграждает тех, кто их не делает.»

• «Лучший способ избежать импульсных сделок — заранее определить условия входа и выхода.»

• «Ошибка — не провал, а часть процесса. Провал — это когда ты не извлекаешь уроков.»

• «Если вы не знаете, почему заработали, вы не сможете повторить успех.»

📍 Для кого эта книга?

• Трейдеры (новички и профессионалы), желающие улучшить свою психологическую устойчивость.

• Инвесторы, сталкивающиеся с эмоциональными трудностями при принятии решений.

• Психологи, работающие с финансистами.

Книга сочетает академическую психологию с практическими советами, помогая трейдерам избегать распространенных ошибок и повышать эффективность торговли. Всех благодарю за внимание.

Наш телеграм канал

📍 Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Показать полностью
[моё] Трейдинг Финансовая грамотность Инвестиции Биржа Инвестиции в акции Книги Обучение Текст
0
4

Взлеты и падения недели⁠⁠

Прошлая неделя была достаточно волатильной, но ежедневные взлеты и падения в сухом остатке нам дали почти нулевую недельную динамику. Сильный рубль боролся с низкими ценами на нефть марки брент и наш рынок двигался по указке этих двух факторов.

Третий неотъемлемый фактор - это геополитика и американская риторика. Так и живем! Эта новая неделя будет, скорее всего, по событиям и факторам копировать предыдущую, но геополитика будет довлеть над всем.

Взлеты и падения недели

🏆Топ-5 компаний, который показали недельный рост:

1. ВТБ +8,7% - в топе роста вторую неделю подряд, суммарно подняв более 16%. Штош... и на старуху бывает проруха, а то бумаги совсем отстали от рынка - второй обратный сплит нам не нужен. С июня в Крыму на 100% не станет банка РНКБ - будет только ВТБ, Кубань тоже потеряет самый крымский и самый региональный банк.

2. Новатэк +7,1%

3. Роснефть +5,4%

4. МосЭнерго +4,6% - растут на отчетности, хотя финансовые показатели не самые красивые.

5. Селигдар +4,2% - восстанавливаются после коррекции на прошлой неделе.

💩Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. Астра -4,4%

2. Норникель -4,2%

3. Ростелеком -3,9% - я жду сокращения выплат дивидендов по итогам 2024 года в 2 раза год к году.

4. Мечел -3,6%

5. НЛМК -3,3% - на такой годовой отчётности грех и не упасть, хотя ожидания слабых результатов 2024 года уже были заложены в цену бумаги, но частные инвесторы решили перебдеть.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Показать полностью 1
[моё] Инвестиции в акции Фондовый рынок Инвестиции Финансовая грамотность Биржа Банк ВТБ
0
0

Токенизация традиционных финансов⁠⁠

Одна из старейших криптовалютных бирж «Кракен» 14.04.2025 г. объявила о начале торгов акциями и ETF на базе своей инфраструктуры (пока только для граждан США). Почему это важно не только для криптосообщества, но и для развития всего мирового фондового рынка?

Для начала необходимо понять, что времена, когда криптовалюту (нормальную, а не щиткоины) называли финансовой пирамидой, «запрещали» под разными предлогами и т. д., давно прошли. Так, 06.03.2025 г. на официальном сайте Белого дома США был опубликован указ Трампа о создании государственного резерва криптовалют. Reuters писал, что Россия обходит санкции по продаже своих ресурсов с помощью криптовалют. На официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации появился раздел по декларированию доходов, полученных с помощью майнинга криптовалют, + ведётся работа по запуску торгов криптовалютой на инфраструктуре Мосбиржи.

Теперь к делу. Как писал в начале, криптовалютная биржа «Кракен» объявила о запуске торгов акциями и ETF для граждан США. Это означает, что теперь данная криптобиржа объединяет в себе сервис криптобиржи и брокера для традиционных финансов, что позволяет их клиентам управлять портфелем из криптовалют, акций и ETF с одной площадки, т. е. клиент может продать, к примеру, Bitcoin и тут же купить акцию Coca-Cola без необходимости перевода денежных средств. Это приближает нас непосредственно к развитию фондового рынка по пути токенизации активов, и кто бы что ни говорил, а именно это тот путь, по которому с большой долей вероятности пойдёт развитие фондового рынка. А развитие будет идти, так как далеко не всегда было, что каждый желающий может купить ценную бумагу одним нажатием кнопки «Buy» в приложении на телефоне. Ведь относительно недавно, чтобы купить ценную бумагу, необходимо было звонить брокеру и давать устное поручение на сделку.

Что даст токенизация активов традиционных финансовых рынков:

1. Так как токены работают на технологии Blockchain, то это защищает сеть от взлома, атак и т. д. в связи с тем, что в Blockchain хранится сразу всех участников.

2. Каждый предыдущий блок подтверждается следующим, это устраняет проблему с подменой информации в блоках, что не даст переписать владельца токена задним числом.

3. Снижение числа посредников. Blockchain может быть одним, и вся информация о сделках, владельцах токенов будет храниться в нём, что убирает длинные цепочки из депозитариев и брокеров и увеличивает скорость и снижает комиссии за сделки.

4. Снижение стоимости выхода на биржу для компаний, так как выход на IPO не самое дешёвое занятие в современном мире, а токены, работающие на Blockchain с помощью смарт-контрактов, сильно снижают количество людей, которые будут участвовать в выходе на биржу компании, что, естественно, снижает стоимость и увеличивает скорость.

5. Значительно упрощает доступ к мировым финансам, что даст доступ компании к инвесторам, которого раньше не было, потому что токен добавить к торгам на бирже значительно проще, чем традиционную ценную бумагу.

Но стоит понимать, что токенизации всех активов не будет завтра, это постепенное развитие финансового рынка (и не только финансового рынка, токенизация возможно, не только акций, но и многого другого, что окружает нас в реальном мире). Также рекомендую к ознакомлению Аналитический доклад Центрального Банка Российской Федерации от 2024 года про токенизацию активов.

Данный текст является субъективным оценочным суждением автора и не является инвестиционной рекомендацией.

Показать полностью
[моё] Инвестиции Биржа Инвестиции в акции Акции Финансовая грамотность Криптовалюта Биткоины Трейдинг Токены Текст
0

Пора забирать деньги из пенсионного фонда?⁠⁠1

Пора забирать деньги из пенсионного фонда?

Нпф Сберу дал время, для того, чтобы он показал эффективность управления моими деньгами. Но все напрасно, доходность оказалась снова ниже.

Кстати Взносы в фонд перестал делать с 20г, после того, как познакомился с фондовым рынком.

Если бы я тупо год назад вложил в офз и то бы больше на купонах получил.

Планирую забрать свои деньги, расторгнуть договор и вложить их в офз, пока ставка высокая и офз дают хорошую доходность

А вот стоит ли доверять управляющим компаниям , это вопрос риторический. Помню, как фонды Финикс обанкротились, к ним тоже у меня есть вопросы.

Неужели за 5 лет на рынке, я стал лучше разбираться, куда вложить деньги, чем сам фонд Сбера? Где штат аналитиков? Или они больше о своей прибыли думают? Самое интересное, депозиты в самом сбере и то больше принесли бы.

https://t.me/EvgeniyFokin телеграмм с моими сделками, мыслями, оперативными новостями, подписываемся.

На днях выпущу ролик про эти все моменты.

Показать полностью 1
[моё] Инвестиции Фондовый рынок Облигации НПФ Сбербанк Пенсия
41
2

Продолжаю покупать активы на российском фондовом рынке. Неделя #188⁠⁠

188 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо 👉, могу сказать с уверенностью.

🏛 Индекс Московской биржи

Не самая колбасная неделя на российском рынке. Индекс МосБиржи немного даже подрос с 2829 до 2872 пунктов. Все ждут решение о договорнячке, заседания ЦБ в пятницу 25 апреля, ну и конечно, снижение инфляции, которое пока никто не видит.

🔥 Дивиденды

Пополняется календарь на большой дивидендный сезон, на прошлой неделе рекомендовали свои дивиденды

🤵‍♂️ HNFG Хэндерсон 20 ₽ (3,2%) за 1 кв 2025

💾 DATA Аренадата 3,43 ₽ (2,6%) за 2024 и 1кв 2025

📱 Ростелеком принял новую дивидендную политику на 2024-2026 годы. Теперь выплаты будут составлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

🏦 Зеленый банк обсудит дивиденды до конца апреля (планируют не менее 50% от прибыли), Новабев обсудит дивиденды 21 апреля, а Роснефть 25-го апреля.

🏘️ ПИКи, 🎺 ТМК и всякие 💎 Алросы оставляют инвесторов без дивидендов.

Календарь дивидендов на большой дивидендный сезон

Также интересно будет для инвестора в дивидендные акции:

🔥 ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!

🔥 ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами

🔥 10 компаний с самыми высокими дивидендами в 2025 году

🔥 ТОП-10 дивидендных акций от Газпромбанка на 2025 год!

Инфляция не останавливается

Инфляция в РФ за неделю с 8 по 14 апреля составила 0,11%, неделей ранее было 0,16%. Годовая инфляция на уровне 10,34%. Темпы замедления есть, но заседание ЦБ в эту пятницу покажет, какой настрой у наших финансистов. Снижения не жду, а вот неподнятие ожидаю.

Сырье

Что еще волнует инвестора, конечно, цена на золото и на нефть.

🥇 Золото: 3327 долларов

🛢 Нефть: 67,7 долларов

Тарифные войны подутихли, но не стоит забывать, что две самые большие мировые экономики, Китай и США могут наломать таких дров, а всему миру придется расхлебывать. На этом фоне отношения Китая и России могут укрепиться еще сильнее, а риторика Поднебесной к нашей стране может стать мягче, ведь торговать с кем-то надо, а если не с Россией, то с кем, с США что ли?)

Я по традиции, не изменяя своей стратегии, отправился на фондовый рынок для покупок дивидендных акций.

🛍 Что покупал?

Акции

Инвестирую по апрельскому плану покупок, довожу доли акций в портфеле до заданных значений.

👩‍🍼 Мать и Дитя - 1 шт.

🍷 НоваБев Групп - 2 шт.

🇷🇺 Газпром нефть - 2 шт.

Облигации

● Новые технологии - 1 шт. (на размещении)

● Селигдар 2Р - 1 шт.

● ОФЗ 26233 - 1 шт.

● ОФЗ 26240 - 1 шт.

● ОФЗ 26244 - 1 шт.

Из ❇️ ОФЗ строю лесенку для ежемесячного купонного дохода, в дальнейшем при снижении ключевой ставки, можно будет заработать на росте тела облигаций, так что поживем увидим, а постоянный денежный поток, еще никому не вредил.

🎯 Сколько вложил и какие цели на 2025-й год?

На прошлой неделе пополнил счет на 9 000 рублей.

За год вложил в фондовый рынок 102 000 рублей.

Цель на 2025 год - 350 000 рублей.

Продолжаю покупать только хорошие качественные активы, больше зарабатывать, больше откладывать для своего светлого будущего и формирования пассивного дохода.

Моя главная задача – получение денежного потока через дивиденды и купоны. Еще недавно в моем портфеле были только акции, но отсутствие стабильного денежного потока привело меня в мир облигаций.

Поставьте лайк, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

Показать полностью 5
[моё] Дивиденды Инвестиции в акции Облигации Фондовый рынок Длиннопост
0
1

События понедельника 21.04⁠⁠

События понедельника 21.04

Новости к утру:

☪️ $ROSN 🛢 $SIBN — Китай сократил объем импорта нефти из РФ в I кв 2025 года на 14,7% г/г, до 24,31 млн тонн

☪️ $MTLR ☪️ $RASP —Рентабельность экспорта металлургического угля временно выросла

⚡️ $HYDR — РусГидро может получить дополнительные ₽185 млрд выручки в 2025–2029 гг. после одобрения Путиным ускоренного перехода к рыночному ценообразованию на электроэнергию на Дальнем Востоке

📈 Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами

📈 Среднегодовой курс доллара в 2025 г. составит 94,3 руб./$. К концу 2025 г. курс ожидается на уровне 98,7 руб./$ – прогноз Минэкономразвития

🇺🇸🇺🇦🇷🇺Трамп: Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние

🇺🇸 Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей Вашингтона, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели

Ожидается в течение дня:

🥇 $UGLD — Финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2024г

🏦 $LEAS — Операционные результаты за 1 квартал 2025г

💻 $HEAD — СД по дивидендам, ранее компания выплатила в декабре 907р, 22.8%. Ожидания аналитиков отсутствуют

🥂 $BELU — СД по дивидендам, ранее платили в октябре в размере 12.5р, 2%, также уже рекомендовали выплатить 25р, 5% в июне

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Показать полностью
Инвестиции в акции Фондовый рынок
1
3

НЛМК отчитался за 2024 г. — чистая прибыль снизилась из-за налогов, пошлин и ослабления рубля, а FCF из-за увесистых инвестиций. Дивиденды?⁠⁠

🔩 НЛМК представил фин. результаты по МСФО за 2024 г. Проблемы металлургов лежали на поверхности, поэтому слабое II полугодие комбината меня не удивило (рентабельность по EBITDA — 26%). На снижение чистой прибыли не стоит обращать внимание, главный показатель у компании FCF (дивиденды), так что приступим к отчёту:

▪️ Выручка: 979,6₽ млрд (+4,9% г/г)

▪️ EBITDA: 256,9₽ млрд (-6% г/г)

▪️ Чистая прибыль: 121,8₽ млрд (-41,7% г/г)

💬 Компания не предоставляет опер. данные, но у нас есть данные от WSA за 2024 г., где известно, что РФ произвела 70,7 млн тонн стали (-7% г/г). Имеются устаревшие данные, где 40% выручки приходилось на внутренний рынок, 60% на экспорт (18% — США, 14% — EC). Думаю, что % был сдвинут в сторону России, но всё же осталась EC, где продлено разрешение на импорт стальных полуфабрикатов до 2028 г. и США. Если учитывать цены на сталь в России, то во II полугодии цена снижалась с каждым месяцем, но по итогу она была выше, чем в 2023 г. — 74,3₽ тыс./т (+7,7% г/г), а экспорту помог ослабший ₽ (средний курс $ в 2024 г. — 92,5₽, +8,5% г/г).

💬 По выручке не должно возникнуть вопросов (высокие цены компенсировали падение производства). Но операционные расходы увеличились до 773,4₽ млрд (+9,6% г/г, темпы выше чем в выручке), повлияли статьи: себестоимости продаж — 595,2₽ млрд (+7,5% г/г, перестроение логистики, скидки), налоги/отчисления — 51,3₽ млрд (+50% г/г, экспортные пошлины выросли в ~4 раза) и коммерческие расходы — 51,3₽ млрд (+8,2% г/г, инфляция). Как итог опер. прибыль снизилась до 206,2₽ млрд (-9,5% г/г).

💬 Чистая прибыль значительно просела, но есть несколько нюансов. Стоит отметить лучшую разницу финансовых доходов/расходов — 15,6 млрд (годом ранее 7,5₽ млрд, долги номинированы в валюте под 3-4% и компания их сократила, а из-за высокой ключевой ставки % по депозитам растут). Но т.к. долги валютные, то с ослаблением ₽ под конец 2024 г. по курсовым разницам образовался убыток в 7,4₽ млрд (год назад прибыль 5,1₽ млрд). В 2025 г. налог на прибыль был повышен с 20 до 25%, из-за этого налог пересчитали в 2024 г. и эффект был равен -9,9₽ млрд. В 2023 г. эмитент продал часть европейских активов/заводы в России, прибыль — 59,8₽ млрд (в 2024 г. уже нет такой роскоши).

💬 Кэш на счетах сократился до 87,7₽ млрд (выплата дивидендов, гашение долга, инвестиции, на конец 2023 г. — 204,6₽ млрд). Долг уменьшился — 77,5₽ (на конец 2023 г. — 92,2₽ млрд), как вы можете понять, чистый долг отрицательный, а показатель Чистый долг/EBITDA составил -0,04x, что указывает на фин. стабильность компании.

💬 OCF снизился до 185,4₽ млрд (-12,1% г/г) вследствие оттока в оборотном капитале (увеличилась дебиторка/запасы, выплатили по кредиторке). CAPEX неожиданно подрос до 113,4 млрд (+42,1% г/г, самые крупные затраты из 3 металлургов), как итог FCF уменьшился до 82₽ млрд (-39,5% г/г). Если отталкиваться от див. политики компании (100% FCF), эмитент заработал за 2024 г. 13,7₽ на акцию (див. доходность — 10,5%).

📌 Перспективы? По данным WSA выплавка стали в РФ с 2025 г. продолжает падать, а перевозки по РЖД только это подтверждают. Ключевую ставку не собираются снижать, а застройщики не намерены повышать предложения недвижимости, цена на сталь с марта начала подрастать, но она ниже, чем в 2024 г. (в апреле — 68,8₽ тыс. за тонну) и не забывайте про укрепление ₽ (страдает экспорт). Есть сомнение в дивидендах за 2024 г., из-за сложной ситуации в металлургической отрасли могут сократить/отменить. Какие плюсы? Компания явно сократит CAPEX, это повлияет на FCF, ослабление ₽ в I кв. скажется на курсовых разницах, при перемирии у компании есть заводы в США (отмена пошлин и т.д.). Также металлурги попросили повысить цену отсечения при взимании акциза на жидкую сталь до 54000₽ за тонну (сейчас 30000₽). Но в 2025 г. мало перспектив для металлургической отрасли.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

Показать полностью 4
[моё] Экономика Фондовый рынок Биржа Инвестиции Финансы Дивиденды Политика Налоги Санкции Валюта Инвестиции в акции Сталь Металлургия Отчет Аналитика Ключевая ставка Доллары США Нлмк Облигации Длиннопост
0
4

Парад фу-фу-фу оферт продолжается. ФСК-Россети⁠⁠

Аферы (оферты) с заниженным купоном становятся массовыми. Мы продолжаем вешать 💩 на таких эмитентов и приглашаем в наш 🤬Black-list

🤬Black-list – список компаний, где  нерыночные ставки после оферт приводили к убыткам. Компании зарабатывают на забывчивых инвесторах и зачастую это именно розничный инвестор, у кого в портфеле 20+ выпусков, а сам портфель на пару сотен тысяч. За всем не уследишь.

Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали:

🦾Петроинжиниринг

💊Вита-Лайн

🏭ВИС

Пример ВИС Финанс -30% за пару дней. Где уж тут надежные инвестиции? И не важно, какой рейтинг. Меняется купон - меняется цена

Оферта по выпуску ФСК-Россети 001P-05R (ISIN RU000A101LX1)

Срок подачи: 17-23 апреля

Ставка после оферты: 0,01% ❗️

Объем выпуска: ₽15 млрд

Кредитный рейтинг: ААА (АКРА)

Следующая оферта через год. Чтобы при ставке 0,01% выпуск торговался с доходностью хотя бы 20%, выпуск должен потерять те же 18-20%

Выпуск не очень ликвидный, но в отдельные дни оборот достигал 30 млн

Мы дождемся информации, сколько облигаций не было выкуплено по такой заманчивой оферте и примем решение на счет включения в 🤬Black-list.

В Т-Инвестициях этого выпуска нет

Так зачем покупать облигации с офертой, если можно без?

- доходность бондов с офертой, в среднем, на 1-1,5% больше, чем тот же эмитент, или то же кредитное качество, но без оферты

- из 700 выпусков облигаций в кредитном рейтинге от ВВВ- до АА+ у ~200 выпусков есть оферта. А значит, выбор бумаг шире

- когда купон после оферт рыночный – это позволяет не продавать облигации, что дает экономию на комиссиях, и иногда налогах (если покупал ниже номинала и можно применить ЛДВ)

Чтобы не пропускать оферты – мы придумали проект 🗓 Календарь оферт

👉запустили Кот.Финанс PRO. Наш супер канал про бонды

---

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

Показать полностью 3
[моё] Облигации Инвестиции Биржа Длиннопост
2
Отличная работа, все прочитано!