Всем привет. Обзор на 2 февраля 2024. Мысли по движению цены BITCOIN. Данное видео не является финансовой рекомендацией, это личное мнение автора канала. Всем хорошего дня и настроения, и конечно же побольше профита друзья.
Тех, кто торгует внутри дня сейчас много. Со стабильным результатом из года в год тоже достаточно. Я как брокер точно знаю. Логика проста, ночью спать спокойно, а утром снова в бой и с чистого листа. Между тем денежная позиция с переносом через ночь таким спекулянтам ничего не приносит. А при текущих условиях не размещать свободные остатки, существенная потеря дохода.
РЕПО с ЦК не подходит, поскольку деньги забирают рано со счета. Фонды ликвидности и прочие денежные фонды тоже не вариант, если они войдут в списки маржинальных, то максимум у компании, что их выпустила. Кстати, массовая закупка всеми LQDT мне не понятна. Там рисков своих вагон.
Есть ОФЗ с переменным квартальным купоном, ну или флоатер. Сейчас про них с каждого утюга трубят. Лично я использую 24021 и 29014. Они маржинальные, под них можно торговать внутри дня. ОФЗ 24021 гасится в апреле, потом просто можно будет перейти в новый выпуск.
Изображения с справочника маржинальных бумаг одного из моих брокеров. ОФЗ 24021
Например, покупка ОФЗ 24021 на условный миллион рублей дает возможность открывать позиции клиенту с повышенным уровнем риска на 2 333 333 рублей.
Идея проста, купон начисляется каждый день по ставке RUONIA, по сути ты сидишь в текущих условиях под депозит выше 15% годовых и внутри дня в плечо торгуешь под эти облигации. Платы за пользование плеча внутри дня нет. На ночь позиция закрыта.
Доброе утро, коллеги.
Нефть Brent вчера скорректировалась ниже уровня 80 долларов за баррель на новостях о прекращении огня между Израилем и Газой, что, видимо, послужило переходу Индекса Мосбиржи в красную зону сегодня.
На данный момент, нефть находится в восходящем треугольнике. На мой взгляд, пока сырье не закрепилось ниже треугольника, не стоит ожидать сильной коррекции в акциях нефтяников Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть.
Всем успешных торгов.
График дневные свечи
На прошлой неделе Центральный Банк Турции поднял процентную ставку до 45%, пообещав сохранять ее на этих уровнях столько, сколько потребуется
Меня зовут Сергей Горшунов. Я веду блог о финансах и сегодня хочу поговорить о ситуации в Турции.
Такие процентные ставки нечасто встретишь в странах с довольно высоким уровнем развития, как Турция. Что происходит и можно ли на этом заработать?
Главная проблема Турции — инфляция, появившаяся из-за неортодоксальной политики президента Эрдогана, считавшего, что высокие процентные ставки вызывают инфляцию.
Курс на сдерживание инфляции был принят только в июне 2023 года, а до этого «ключ» держали ниже 10% при инфляции стабильно выше 40%. Разумеется, при таком раскладе все брали кредитов сколько могли, так что инфляция осталась очень высокой и быстро ее не убрать.
ЦБ Турции ожидает, что в годовом выражении инфляция может достичь 70 - 75% в мае, но снизится до 36% к концу года. Таким образом, ставка 45% является сдерживающей на среднесрочном горизонте.
Конечно, большая инфляция ведет к ослаблению курса лиры против американского доллара. Однако, высокие процентные ставки позволяют получить реальную доходность, несмотря на возможное падение курса лиры.
Более того, если политика ЦБ Турции окажется успешной и инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, потенциальная доходность от депозитов в турецкой лире вырастет.
Сегодня в выпуске:
— Инфляция растет. Опять снова.
— Как Пентагон платит нам за нашу нефть
— Илона нашего Маска хотят обобрать на 55 млрд $
— Безработица в Германии
Доброе утро, всем привет. Вот и январь уже всё. Ужас.
Четверг. Инфляция.
За неделю с 23 по 29 января 2024 г. на потребительском рынке инфляция составила 0,16%, год к году темпы снизились до 7,24%.
Недельное значение снова вышло за целевые цифры. Я бы пока не рассчитывал на снижение ставки в ходе следующего заседания ЦБ. Ибо нет нисходящей динамики по инфляционным цифрам.
▪️ В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,23%. На плодоовощную продукцию цены изменились на 1,20%. Стоит отметить снижение цен на яйца в размере 1,03%.
▪️ На непродовольственные товары на отчётной неделе околонулевой рост цен на 0,03%.
▪️ В секторе услуг инфляция составила 0,35% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
По бензину без изменений, а дизельное топливо снизилось на 0,01%.
****************************
Экспорт падает, импорт восстанавливается.
Экспорт товаров в 2023 году сократился по сравнению с 2022 годом в большей степени из-за снижения мировых цен на сырьевые товары. Его стоимостный объем сложился около уровня 2019 года. Физические объёмы экспорта в 2023 году были меньше, чем в 2021 году, из-за внешнеторговых ограничений.
Стоимостный объем импорта товаров увеличился по сравнению с 2022 годом. По предварительной оценке, он достиг уровня 2021 года благодаря переориентации на поставщиков из альтернативных регионов и механизму параллельного импорта.
****************************
Там нашего Ильюшу обижают, ироды!
Выплата Илону Маску от Tesla в размере 55 млрд $ была аннулирована судьей штата Делавэр, который постановил, что беспрецедентное вознаграждение было ненадлежащим образом одобрено советом директоров.
Постановление суда во вторник привело к падению акций Tesla более чем на 4% на вторичном рынке, нанеся удар по Маску.
Судья штата Делавэр, рассматривавшая это дело, Кэтлин Маккормик, заявила, что Маск контролировал правление благодаря своей личности и влиянию, даже имея всего 22% акций Tesla.
Интересно получается. Т.е. практика самого судебного процесса в США, который строится в большей степени на личности и влиянии адвоката на присяжных через его способности к артистизму и заламыванию рук - это нормально. А неординарная личность главного акционера и директора - это, значит, плохо.
Сдаётся нам, что на Илью Максимова оказывают давление в связи с рядом его публичных заявлений.
Если решение суда будет оставлено в силе, то Илья потеряет опционы на 303 млн акций Tesla, что составляет около 10% компании. Это оставит его долю на уровне 13%, что значительно ниже его цели в 25% владения. Это также может поставить под угрозу положение Маска как самого богатого человека в мире с состоянием в 251 миллиард долларов на начало этого года, по данным Forbes. Бернар Арно, исполнительный директор лухури бренда LVMH, занимает второе место в списке с личным состоянием в 201 миллиард долларов.
Изначально это решение 2018 года предложить Маску самый большой в истории пакет вознаграждений для главы публичной компании с потенциальной выплатой до 55,8 млрд долларов, если Tesla достигнет определенных показателей эффективности. Согласно постановлению суда, эта награда была “в 250 раз больше, чем существовавший в то время средний компенсационный план и более чем в 33 раза больше, чем предыдущий компенсационный план Маска”.
**********************************
Опять бессовестное поведение России заставляет краснеть породистые сми
Среди апельсиновых роз южного побережья Турции притаился городок Дёртйол. А в нём терминал. Нефтяной. Который принимает нефть и раздаёт нефть. До известных событий терминал в основном функционировал как экспортный для иракской нефти, поступавшей по суше. А вот из России там традиционно нефти было мало.
Но аналитики из Kpler посчитали и ужаснулись. Если в 2020 русской нефти там было всего 56,2 тысячи тонн, то за неполный 2023 уже 10,4 миллиона! После прибытия морским путём нефти из РФ, в терминале происходит волшебное волшебство и она превращается в цивилизованную. А дальше происходит совсем омерзительное. Эта тоталитарная, но со справками нефть поступает на греческие нефтеперерабатывающие заводы, а потом на военные корабли США. Т.е. Пентагон оплачивает военную машину Влада Путина.
Владелец терминала в Дёртйоле, компания GTS, сказала Kpler «Давай, до свидания!» - согласно турецким таможенным данным, российские объемы нефти составили в 2023 году 10% «общей погрузочной активности». В среднем по 300 000 тонн в год. А кто мы такие, чтобы не верить нашей таможне. А кто вы такие (Kpler), чтобы оспаривать нашу таможню.
Произошел посыл.
******************************
“Дела в российской экономике идут лучше, чем ожидали мы и многие другие”
(с) Пьер-Оливье Гуриншас, главный экономист МВФ
Мы помним, как вчера МВФ окатил всех из холодного душа. Пишут, что пересмотр прогноза в сторону улучшения на 1,5% - это самый высокий пересмотр среди всех пересмотров.
Однако Гуриншас предупредил, что в долгосрочной перспективе потенциальный рост российской экономики, вероятно, будет ниже, чем раньше. Не будем спорить с этим. Если что, гражданин Гуриншас опять снова пересмотрит очередной прогноз. И это будет опять снова самый высокий пересмотр из всех пересмотров.
Снять подобную боль сложно. Единственное, что смогло сделать чистокровное издание Финансиал Тимес - это попытаться объяснить, что все это дутая военная экономика. Ну как попыталось... примерно, как залетевший вчера в наш уютный чатик искатель транслюбви по объявлениям.
Больно, когда вдруг узнаешь, что расходы на оборону - это не расходы.
******************************
Бразилия - страна, где «много-много диких обезьян» и российского дизельного топлива!
Россия стала крупнейшим экспортёром дизельного топлива в эту дивную латиноамериканскую страну. И вообще обогнала США как крупнейшего поставщика топлива в Бразилию.
Бразилия импортировала 6,1 млн тонн дизельного топлива из России в 2023 году, что на 6 000% больше по сравнению со 101 000 тонн годом ранее. Согласно официальным правительственным данным, стоимость в долларовом выражении увеличилась на 4600% с 95 млн долларов до 4,5 млрд долларов. Страна также увеличила закупки мазута в России, при этом импорт вырос до 5,3 млрд долларов в прошлом году с 1,1 млрд долларов годом ранее.
Отвечая на вопрос о резком росте импорта российского дизельного топлива, министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии заявило, что на внешнюю торговлю “влияют множество факторов” и что “импорт топлива является результатом решений, принимаемых частными агентами, и следует логике спроса и предложения”.
Случился посыл.
В декабре на долю России приходилось 85% от общего объёма импорта дизельного топлива в Бразилию; средний показатель на 2023 год составлял около 50%.
**********************************
Финпотоки
На чём зарабатывает Гугл?
По результатам 4 квартала 2023 финансового года
Традиционно основа выручки - это реклама в поисковике. Занесли там за квартал 48 млрд $. Всё остальное - Ютуб, Гугл Плэй, облако - приносит примерно одинаково, от 8 до 11 млрд.
Общая выручка выросла за год на 13% и составила 86,3 млрд $. Чистого профита накапало 20,7 млрд $.
Однако вышедшие данные, видимо, в чем-то не сошлись с ожиданиями и акции компании на послеторговой сессии упали практически на 6%.
Выручка Гугла от облачных сервисов регулярно растёт. Более того, 4 квартал подряд они (облачные сервисы) дают и операционную прибыль.
Пояснительная бригада
Выручка - это весь вал денег, которые предприятие выручает в ходе своей деятельности. Но само по себе наличие выручки не означает наличие прибыли. Работать можно и в убыток, имея при этом громадную выручку. А вот операционная прибыль - это уже какая-никакая, но прибыль. Не чистая, конечно. До уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации.
На чём зарабатывает Electronic Arts?
По результатам 3 квартала 2024 финансового года
Консоли принесли компании 1,2 млрд американских денег, что на 7% больше результатов год назад. А вот писюки всего 0,4 млрд, что на 3% меньше прошлогодних значений. Мобильное подразделение - 0,3 млрд $.
Далее, если мы, неиграющие, правильно поняли, то продажа именно игр дала 0,6 млрд, а всякие сервисы, то есть дополнительные плюшки к этим самым играм - 1,3 млрд.
Чистый профит по итогу - 0,3 млрд $. Еще и с налоговыми бонусами. НДС удачно возвратили?
На чём зарабатывает AMD?
По результатам 4 квартала 2023 финансового года
Эти на пост-маркете просели аж на 6,5%. Видимо, отчётность также не зашла.
Наибольшая часть выручки, 2,3 млрд $ - решения для дата-центров. Рост тут составил 38% годовых. Всякие Райзены и прочая клиентская приблуда - 1,5 млрд $ и 62% роста.
В целом же выручка выросла на 10% до 6,2 млрд $. И трансформировалась в 0,6 млрд $ чистого дохода. Опять же с налоговыми бонусами.
На чём зарабатывает Microsoft?
По результатам 2 квартала 2024 финансового года
Практически 26 млрд $ принесли серверные продукты и облачные сервисы. Выручка по данному направлению за год выросла на 20%.
Второе место - офисные продукты - 19,2 млрд $ и 13% роста
Винда и ИксБокс - 16,9 млрд $
Чистый профит получился 21,9 млрд $. Налогов заплатили 4,7 млрд $.
*******************************
PayPal решил, что у него 2 500 лишних юнитов. Или 9% от текущего массива рабочей силы.
Насколько я помню, акции ПайПэла уже давно себя чувствуют плохо.
****************************
Топ-100 наиболее ценных брендов 2024
Сразу оговоримся, речь не о капитализации компании, а именно о ценности бренда. Считается она хитрым образом.
Сила бренда (BSI) х Ставка роялти х Доходы от бренда = Ценность бренда.
Индекс силы бренда (BSI) оценивает инвестиции в бренд, собственный капитал бренда и эффективность бренда. Ставка роялти за бренд определяется в зависимости от сектора. Наконец, прогнозируемые доходы от конкретного бренда определяются на основе доли доходов материнской компании, приходящейся на данный бренд. Стоимость бренда сама по себе дисконтируется до чистой приведенной стоимости.
Короче, заумно, да и бог с ним. Посчитали и посчитали. А мы посмотрим.
Номер один - Аппле и 516 млрд.$
Если брать по страновой принадлежности, то у США 51 компания из Топ-100. 19 у Китая и 8 у Германии. Нас с вами в этом списке нет.
*********************************
Состояние грузоперевозок по Суэцу на 23 января 2024
28-дневное среднее значение. По контейнеровозам прям мощное падение - в три раза. А вот балкера вроде как и не пострадали.
************************************
Безработица в Германии растёт вот уже полтора года
И тут вопрос не в том, плохо это или хорошо. Как всегда, тут палка о двух концах. Диалектика, знаете ли. С одной стороны понятно, что безработица - это плохо. И все с ней обычно борются. С другой стороны в рамках повышенной инфляции маленькая безработица - это не есть хорошо. Почему? Ну смотрите, чем больше занятость в обществе, тем сильнее конкуренция за работника среди работодателя. Ведь работников число ограниченное. И чтобы заманить работящего юнита к себе, ты вынужден предложить ему зарплату больше, чем на его текущем месте работы. Через это происходит рост общего уровня номинальных зарплат, что только разгоняет инфляцию. Короче, использовать любое движение по безработицы можно в обе стороны.
Но я о другом. Посмотрите на график. И снова визуальный обман. И сетка только усиливает его. Нам кажется, что показатель за эти полтора года увеличился в 3 раза. Но если мы обратим внимание на шкалу Y, то обнаружим, что она начинается не с нуля, с 4,5%. И рост составил в районе 30%.
Почему подобным грешит породистый терминал Bloomberg за ахулиард тонн нефти оплаты за год - не знаю. Может пользователи подскажут, настраивается ли сие там?
******************************
Дорогие друзья, в силу "Особого порядка" тут не все можно написать и назвать своими именами, посему приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал, где ад и Израиль — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers
Ну и, конечно, смело жамкайте кнопочку "Поддержать". Это богоугодно и духоскрепно.
🥳У нас сегодня своеобразный юбилей, коллеги!
⏳Ровно 10 лет назад (31 января 2014 года) прозвучало то самое легендарное высказывание про доллар.
🏦Юлия Цепляева, которая являлась на тот момент директором центра макроэкономических исследований Сбербанка, заявила, что купившие тогда доллары по 33 рубля потеряют свои деньги.
«Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей — это безумие! И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги — большая.»
🚀С тех пор, за прошедшие 10 лет доллар вырос ещё в 2,57 раза — это даже больше, чем индекс Мосбиржи (правда, без учета дивидендов).
Классика и по сей день продолжает быть актуальной:
Кстати, многие не знают, как сложилась дальнейшая судьба этого специалиста по экономике.
🏦Юлия Цепляева проработала в Сбербанке вплоть до выхода на пенсию. Об этом писал экономист Максим Осадчий в 2018 году. Если верить ему, то она вышла на пенсию в марте 2018 года. Это можно подтвердить и её редкими колонками в разных изданиях. Например, в 2017 году в «Известиях» она ещё фигурировала как сотрудница Сбербанка. Так что, судя по всему, после того великолепного прогноза ее карьера не пострадала.
👉К слову о пенсии. То высказывание про валюту — не единственное из потрясающих, которое принадлежит Цепляевой. В 2015 году она выступила в поддержку пенсионной реформы:
«С точки зрения рациональности подхода, повышение пенсионного возраста — это лучшее из решений» (цитата по ТАСС).
🗻А в 2022 году, судя по её соц. сетям, она резко выступила против СВО и переехала на постоянное место жительство в Черногорию, в город Будва.
👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.
Ещё из интересного:
📍Тиньков поясняет за российские акции в 2024
--------------------
Блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth
Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет разворот или коррекционное движение вниз.
Чтобы определить момент разворота этого движения, можно смотреть под каким углом движутся котировки. Изменение угла наклона может быть индикатором изменения силы тренда.
Резкое увеличение угла может свидетельствовать об усилении тренда. В то же время, если наклон тренда более 45 градусов, то он, вероятно, будет непродолжительным и быстро поменяет направление.
Кроме этого, можно смотреть на длину свечей. Обычно при ускорении котировок перед разворотом длина свечей увеличивается.
Для примера рассмотрим дневной график котировок золота. Здесь, мы наблюдаем два сильных ускорения цены под углом более 70 градусов. Более того, в конце движения, свечи становятся длиннее. В результате чего, начинается резкая фиксация и цены на золото падают.
Также, важно рассматривать угол наклона в контексте рыночного сантимента, новостного фона и т.д. Если рост котировок сопровождается положительным новостным фоном, он может быть более продолжительным, чем памп акций. Кстати, а вы помните, что в фильмах «Волк с Уолл-стрит» и «Бойлерная» был памп акций?
Из свежего, возьмём дневной график Северстали. Акции металлурга выросли с конца декабря более чем на 35% под углом 68 градусов. Ускорение котировок началось после появления информации о возможной выплате дивидендов за 2023 г. и раскрытии финансовых результатов, которые запланированы на 2 февраля.
Здесь, разворот или коррекция может быть как раз по факту выхода новостей. Ну а глубина коррекции или дальнейшее ускорение будет завить от самих результатов и рекомендации дивидендов. Если выше ожиданий – 150 руб. на бумагу, мы можем увидеть дальнейшее ускорение акций Северстали. Если в рамках ожиданий, то начнётся фиксация прибыли и коррекция.
Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий!
Инвесторы первой очереди полностью получили выплаты в рамках указа президента N665, который устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам со счетов типа «И», заявила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях с 15 декабря 2023 года.
«665-ый указ – это про выплату замороженных доходов за счет средств, которые поступают на счета «И». И Национальный расчетный деопозитарий (НРД) начал уже выплачивать эти замороженные доходы на счета клиентов. Напомню, у нас пять очередей, то есть предусмотрена очередность исполнения вот этих заблокированных доходов», — отметила Ольга Шишлянникова.
Ранее в Минфине отмечали, что в первую очередь по этому механизму будут выплачены дивиденды по иностранным акциям и депозитарным распискам, ETF – в пользу физических лиц и управляющих компаний ПИФов и БПИФов. Во вторую очередь выплачиваются суммы купонов и погашений по иностранным облигациям и еврооблигациям России – в пользу физических лиц. В третью очередь будут выплачены дивиденды по иностранным акциям и депозитарным распискам, неквалифицированным в качестве ценных бумаг иностранным финансовым инструментам, ETF – в пользу всех лиц, не указанных в первой очереди. В четвертую очередь НРД исполняет иные обязательства перед своими клиентами. Наконец, в последнюю очередь будут выплачиваться суммы купонов и погашений по иностранным облигациям и еврооблигациям России – в пользу всех держателей, кроме физических лиц.
По словам Ольги Шишлянниковой, первая очередь инвесторов уже получила выплаты, вторая очередь получила выплаты частично. Остальные инвесторы — третьей, четвертой и пятой очереди «ждут поступления на эти счета «И» новых доходов, за счет которых будет продолжаться выплаты доходов, которые были заморожены у инвесторов», — отметила директор департамента ЦБ.
Источник: frankmedia.ru/153154
