Лига биржевой торговли

Цена биткоина 10 ноября впервые превысила 80 тысяч долларов. Это произошло на фоне прогнозов о будущем росте, связанных с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что превратит США в «биткоин-сверхдержаву» и создаст «стратегический национальный резерв биткоинов».

Ожидается, что в Конгресс войдут законодатели, которые поддерживают криптовалюты. Республиканская партия, которую представляет Трамп, получила большинство в Сенате и опережает демократов по количеству мест в Палате представителей.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что превратит США в «биткоин-сверхдержаву» и создаст «стратегический национальный резерв биткоинов». Правительство будет хранить токены в этом резерве.

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы её майнили, добывали и производили в США».

С начала года биткоин прибавил более 94%, в том числе благодаря снижению процентных ставок ФРС. Рост крупнейшего цифрового токена превышает доходность акций и золота, отмечает агентство Bloomberg.

У меня остается всего несколько вопросов:

• Остались ли еще те, кто покупал биткоин в 2021 году и не так давно вышел в плюс;

• Сможет ли Трамп реально продавить идею погашения госдолга США через криптовалюты (в это я вообще не верю. Поверю скорее в то, что в ближайшие -дцать лет будет вестись политика по ослаблению доллара, чтобы обесценить американский госдолг);

• Как скоро закончился эйфория вокруг главной монеты всех криптоинвесторов (тут вновь появились прогнозы на достижение $100 000 до конца года).

Правда, этот прогноз я стабильно вижу осенью последние несколько лет, так что ничего не мешает мне добавить и новый в копилку:

• Октябрь 2021: Биткоин по $100 тыс. до конца года. Реальная возможность или вымысел

• Ноябрь 2023 года: Standard Chartered: биткоин вырастет до $100 тыс. к концу 2024 года
  

***

Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.

Похоже, что черного понедельника не будет, т.к. все раскупили.
Разберем подробнее ситуацию на рублевом и валютном долговых рынках.

Несколько новостей.

1. С 01.12 повысят тарифы РЖД. Этот негатив усугубит инфляцию 2024 года, но поможет горизонту 2025 года.
Сигнал на то, что ЦБ метит в таргетирование на следующий год и готов все беды оставлять в году текущем.

2. Недельная инфляция составила 0,19%. Во всем виноваты огурцы.
Фон скорее негативный, заседание 20 декабря будет интересным.

3. Вероятность ставки ЦБ 23% становится все более очевидной (в резюме ЦБ по ставке прямо говорится о том, что на заседании 01.11 рассматривался вариант с повышение на 300 бп сразу до 22%. Приняли решение сразу не шокировать рынок). Также ЦБ отмечает перегрев в корпоративном секторе. Готов продолжать ужесточать ДКП до момента, пока невосприимчивые к ставке компании не станут более восприимчивыми.

Теперь к деталям.

Активно снижаются доходности по ОФЗ, RGBI уже выше 100.

Источник такого позитива никому неизвестен (допускаю, что в комментариях мне ответят). Вообще ситуация очень сильно напоминает спекуляцию от какого-то крупного проф/непроф участника.

Если брать конкретные примеры, то биды в стакане ОФЗ появились еще в четверг. На выходных, как многим стало известно из СМИ, именно в четверг состоялся звонок Трампа и Путина. Совпадение? Не думаю.

Показательным станет аукцион Минфина. Если он пройдет также тихо, как и предыдущие, то на долговом рынке точно не стоит ждать продолжения позитива. Скорее наоборот.

На валютном долговом рынке происходит еще большая вакханалия. При этом есть сразу несколько оснований полагать, что мы увидим еще большее снижение доходностей:

1. Случилось послабление со стороны ЦБ, в системе появилась дополнительная юаневая ликвидность(достаточно просто посмотреть на юаневую RUSFAR), еще и физиков активно завлекали валютными доходностями. А до октября всем было страшновато.

Например, Газпром-37 вырос в моменте с 68% до 80% (+15% в USD за неделю).

2. Второй важный фактор —объем погашений валютных облигаций в 2025 году. Рынок оценивает его примерно в 10 млрд долларов США (к слову, это четверть всего объема валютных облигаций, который корпоративный сектор никак не сможет восполнить).

3. Доходности по валютным инструментам в один момент могут оказаться даже ниже, чем на внешних рынках. И текущие доходности 10%+ в Газпроме-34 и 37 могут через пару месяцев оказаться подарком.

***

Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.

Победа Трампа на выборах поспособствовала отскоку на нашем рынке. Медведи приуныли, а быки, наоборот, воспряли духом. В общем-то, никто особо не топит за долгосрочный рост, но краткосрочные ожидания оптимистичные. Участники фондового рынка уже приглядываются к уровню 3000, преодоление которого подтвердит разворотную формацию "двойное дно".

Всё так, но есть одно большое "НО": техника без фундаментала - как выпивка без закуски😜 Двойное дно, говорите ? А я вот такой боковичок нарисую. Нравится ?😊 Он, кстати, лучше коррелирует с ожиданиями повышения ставки в декабре. И где тогда будут те, кто покупал не по 2600, а по 2700 ? Хорошо, если им в безубыток выйти удастся.

Так что я бы не торопился пока с покупками акций. Если на рынке ОФЗ действительно прошли объемы (мы это запомним☝️), то по акциям крупные игроки пока не закупались. И мы подождем.⏳

Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.

4. Прорабатывать все сценарии до открытия позиции. Важно помнить, рано или поздно на рынках появляется восходящий или нисходящий тренд, и господствующий тренд заканчивается! Никто не в состоянии предсказать начало или окончание тренда до тех пор, пока это не станет свершившимся фактом.

Никто не может знать точно, когда и на каком ценовом уровне будет смена тенденции, но можно проработать все возможные сценарии на рынке и быть готовым к ним. Так, мы с вам проработали все возможные сценарии перед заседанием ЦБ РФ, после которого удалось отбить всю просадку октября.

5. Не вмешивайтесь в свои сделки, пусть рынок решит за вас. Если вы вмешиваетесь в свои сделки, это означает, что вы выходите из торговли преждевременно, и не даете рынку возможности проявить весь свой потенциал.

К примеру, когда цена движется против вас, вы сразу же выходите из сделки еще до того, как цена достигнет вашего уровня убытка и сработает стоп-лосс. Чтобы бы это имело смысл, ваш реальный или ментальный стоп-лосс должен быть размещен в том месте, где торговая установка не имеет смысла. Исключение – смена рыночного сентимента на основе фундаментального анализа. В этом случае, лучше выходить руками.

6. Реагируйте быстро, но вдумчиво. Когда появляется возможность (хорошая точка входа), подтверждённая фундаментальными драйверами, будьте готовы входить в рынок и выходить из него при изменении обстоятельств. Для того, чтобы получать прибыль, нужно смириться с определенным уровнем волатильности, особенно на российском рынке.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!