На этой неделе падение рынка акций снова продолжилось и, по сути, оно происходило в течение всей недели после отскока в понедельник на позитивных политических новостях с выходных. Но позитив этот довольно быстро иссяк, и рынок акций снова перешел к коррекции. В итоге к концу недели индексу ММВБ удалось пробить основное сопротивление в виде линии глобального аптренда, а также сильного уровня 2800 пунктов, и подойти к последней поддержке, области 2760-2770 или уровню 2765 пунктов, как видно из графика, пробой которого уже может привести к развитию нового обвала акций.
В прошлом обзоре я прогнозировал, что эта неделя будет решающей для рынка акций, так как по ее итогу он, скорее всего, определится с дальнейшим продолжительным направлением движения. Суть заключалась в том, что индекс оказался зажат в большом треугольнике на графике, пробой которого, согласно техническому анализу, обычно приводит к сильному движению цены в сторону пробоя. Необходимо было только определить, в какую же сторону, скорее всего, будет этот пробой.
По моим ожиданиям, он должен был произойти вниз, так как, во-первых, пробой обычно происходит в сторону глобального движения рынка, а оно остается нисходящим, а во-вторых, что фундаментальный, что новостной фон по рынку акций сейчас непозитивный, и прошлая неделя это хорошо показала.
Поэтому на прошлой неделе планировал снова зайти в шорт по фьючерсу на индекс в понедельник от 2900 пунктов. Ранее я брал шорт от 2940 пунктов и зафиксировал прибыль по нему на уровне 2800, к которому индекс быстро упал, после чего резко отскочил вечером в пятницу на позитивных новостях. Отскок приостановился около 2860 пунктов, но технический потенциал роста еще не иссяк, поэтому рассчитывал на продолжение отскока до 2900 и планировал снова набрать короткую позицию на этом значении в ожидании продолжения падения рынка к линии аптренда и ее последующему пробою, о чем тогда предупреждал в телеграм-канале.
Кстати, в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
И, как видите, на этой неделе все шло четко по моему плану. Поэтому вечером в понедельник снова взял шорт по фьючерсу на индекс от 2900, после чего рынок резко снизился и сформировал локальный нисходящий тренд, в рамках которого продолжал двигаться всю эту неделю.
В результате чего индексу удалось пробить линию глобального аптренда, а также уровень 2800 пунктов. Цена остановилась на последней поддержке возле уровня 2765. После чего отскочила и успешно протестировала снизу уровень 2800, что, кстати, я прогнозировал утром в четверг в чате моего канала. Это подтверждает истинность пробоя уровня и увеличивает вероятность продолжения падения рынка.
По сути, для ускорения падения индекса остается только пробить уровень 2765, и тогда откроется пространство для падения, как минимум, к области 2600-2620. И думаю, в случае повторного тестирования этих уровней, они, скорее всего, в итоге будут пробиты, и индекс снизится еще ниже. Однако пока цена остается остается над 2765 еще есть возможность снова отскочить к пробитой линии глобального аптренда в случае слома локального нисходящего тренда.
И этот вопрос будет решаться уже в понедельник. Если цена сразу упадет под 2765 и закрепится под этим уровнем, то отскочить рынок уже вряд ли сможет. Рассчитываю именно на такую динамику цены, поэтому пока продолжаю держать шорт по фьючерсу на индекс. Если цена сможет пробить локальный нисходящий тренд, то прибыль по шорту зафиксирую, чтобы зайти снова выше около 2840, так как при пробое нисходящего тренда возможен еще один отскок. Хотя, в целом, отскока, который индекс сделал в четверг до уровня 2800, вполне достаточно для подтверждения пробоя глобального аптренда и ускорения падения акций.
Собственно, как уже говорил неделю назад, похожая картина наблюдается и в наиболее весомых в индексе акциях, таких как Сбербанк, Газпром, Лукойл. Эти бумаги также пробили линии восходящих трендов и закрепились под ними. И теоретически это открывает большое пространство для снижения эти бумаг: Сбербанка — к уровню ₽270, Газпрома — к ₽122, а Лукойла — к ₽6300, может даже к ₽6000. Это довольно приличный спад, но технически именно такое падение может развиться при закреплении индекса под уровнем 2765. И, думаю, преимущественно оно произойдет за счет акций Сбербанка.
Замечу, что Газпром это падение уже начал, пробившись ниже аптренда около ₽136, так как СД рекомендовал не выплачивать дивиденды. В целом, это было ожидаемо. Динамика акции в последние дни не показывала возможность утверждения дивидендов. Ранее в статье объяснил, почему дивиденды маловероятны, хотя и возможны, исходя из отчета за 2024 год. Но компания все же решила сохранить деньги у себя, что в ее положении логично и разумно.
А так как инвесторы все же надеялись, что дивиденды могут утвердить, реакцией на новость стало резкое падение акций на 3%. Спад оказался небольшим, поскольку дивиденды не были заложены в цену акций. Именно такую динамику акций и предполагал ранее в случае невыплаты дивидендов. Допускаю, что цена может отскочить, возможно, к уровню ₽133,4, но технически теперь открылась возможность для более глубокого падения акции.
И если после предыдущей сильной волны падения в начале мая покупать акции после закрепления выше уровня 2800 можно было, как тогда писал, то теперь уже рискованно. Индекс вышел из треугольника вниз, что теоретически может привести к развитию новой большой волны падения. Если вам удалось в конце апреля продать акции в области 3000-3100, как я тогда советовал, то у вас есть хорошая возможность подождать и купить акции дешевле в ближайшем будущем, ведь в случае истинности пробоя аптренда, закупиться удастся еще значительно дешевле. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, думаю, техническую картину рынка мне удалось расписать довольно подробно. Если индексу удастся закрепиться под уровнем 2765, то, скорее всего, мы сможем увидеть новую большую волну падения рынка. Пока же цена остается над уровнем 2765 еще возможен отскок при пробое локального нисходящего тренда. И будет он или нет, мы уже узнаем в понедельник.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
