Сообщество - Лига биржевой торговли

Лига биржевой торговли

4 628 постов 8 285 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Сказка - сделок , интернет которого нет

год примерно 2008 или чуть ранее,  изучив исторические данные пики и спады, неимоверные скачки кусов бумаги на мамбе я таки решился и открыл счет. Не шато ни валко но что-то удавалось,  на рожон не лез в шорты не садился и за плечи не хватался. И вот портфель стал малость как-то солиднее выглядеть ибо скакал я на блохе и прибыть была соизмерима с комиссией. 

И вот однажды как это бывает в сказках - меня отправили в командировку в город Октябрьский (их два и пусть оба мучаются и показывают друг на друга своими городскими атрибутами) .

Найдя гостиницу с интернетом (в те давние коды это было не так то просто) я влез в сделку, и думал ее закрыть уже по приезду в гостиницу.

Но вай вай вай , в гостинице не оказалось интернета ! точнее он был но приходящий сисадмин заболел типо того и интернет точно появился бы примерно в четверг, когда я уже был бы дома и Отктябьский интернет мне точно не понадобился бы.

И вот выстроив в ряд всю гостиничную администрацию я зачел им лекцию об обмане клиентов не добросовестной рекламе и иже к ним примкнувшим недопониманиям и вообще зачем обещать то чего есть но его нет.

В общем со сделкой я пролетел и бумага осела у меня мертвым грузом так как точно рассчитанный пик прошел и нового цунами котировок не предвиделось.....


Выезжая в командировку либо еще как меняя свою локацию, закрывайте сделки с легким профитом или в ноль.


P/S=почему не дал команду голосом ? пытался но пока звонил, говорил ......  волна котировочного цунами уже кончилась оставив в портфеле полный неликвид вперемешку с кучей отчетов

Показать полностью
18

Telegram бот (Гусь), для мониторинга крипты и ценных бумаг

Привет! Расскажу сегодня про своего Инвест Гуся 🦢, которого понемногу разрабатываю в течении последнего года. Точнее про его новый функционал, о котором еще нигде не писал.

Гусь 🦢 умеет мониторить криптовалюты и ценные бумаги и позволяет установить оповещение с комментарием для определенного ценового уровня, а так же следить за скоростью цены и собирать статистику. Он поможет тебе совершить сделку вовремя.

Если еще не знаком с ним, то можно почитать про базовую функциональность например тут.


Либо просто открыть бота и отправить /help 🙂

⚡️ Мониторинг скорости цены


Давно думал про мониторинг скорости изменения цены. Для меня это особо актуально, потому что захожу в сделки на коррекциях.


Это может быть полезно когда текущая цена не устраивает и ты готов подождать, что бы зайти чуть позже, но более выгодно. Тем более это актуально для криптовалют, которые могут быть очень волантильными.


В итоге поразмышляв некоторое время над этим функционалом и собравшись с силами, сделал на прошлой неделе релиз! 🚀

Установим мониторинг


👟  Шаг 1 - Отправь команду /shift и выбери какие тикеры отслеживать


Тикеров может быть от 1 до 15 шт.

👟 Шаг 2 - Выбери временной интервал в котором будет отслеживаться изменение цены


Временных интервалов будет больше в зависимости от запросов. Это минимальный набор, которой мне показался достаточным для начала работы.


По сути интервалы это свечи. Соответственно открываются и закрываются по те же правилам.

👟Шаг 3 - Отправь процент при достижении которого придет уведомление

✅ Готово! (но не совсем)


Гусь создал оповещения, но обратите внимание на кнопки под сообщением.


Они позволяют донастроить созданный мониторинг.


Например, по дефолту стоит отправка уведомления без звука. Можно его включить.

Либо выбрать отслеживание только роста или только падения цены

☝️ Пока что я поставил ограничение в 15 отслеживание такого типа на одного пользователя. Если дальше все будет ок и нагрузка будет не сильно большой - увеличу это число.


Если что-то не понятно - задавайте вопросы. Я стремлюсь к тому, что бы функционал был максимально простым и понятным. Если это не так, то с вашей помощью постараюсь это изменить.

Дальнейшее развитие


Я планирую развивать инструмент дальше. Если он вам понравился и есть идеи по функционалу - предлагайте в комментариях, либо в чате гуся.

Общее


Сейчас Гусь поддерживает работу с:

- Инструментами Московской и Санкт-Петербургской биржи,

- Инструментами, которые предоставляет Тинькофф

- Криптовалютами с coingecko.com (больше 7000 шт.).


☝ Я не призываю никого переходить с оповещений брокера или других решений на моего бота. Я просто предполагаю, что есть люди, которым мой инструмент может быть полезен.


🦢 Инвест Гусь

💬 Чат гуся

‍💻 Исходный код

🧙‍♂ Следить за релизами и другими моими проектами

Показать полностью 4
11

Инвестирование в наиболее дорогие акции (P/S > 10x) ретроспективно было плохой стратегией

Мультипликатор P/S (англ: Price to Sales ratio, Цена / Выручка) – коэффициент отношения капитализации компании на фондовом рынке к ее выручке. Другими словами, показатель отражает, сколько платит инвестор за единицу выручки.

Портфель из таких акций за последние 40 лет показал реальную среднегодовую доходность в 4,4% против 8,7% у индекса S&P500.

Инвестирование в наиболее дорогие акции (P/S > 10x) ретроспективно было плохой стратегией

На данный момент 25% фондового рынка США торгуется выше 10-кратного мультипликатора продаж, что намного выше, чем когда-либо в истории, если не считать пузыря доткомов в 2000 году.


Появится ли среди данных компаний "второй" амазон? Наверное да, но статистически шансы найти "второй" амазон невелики.


Крупнейшие на данный момент компании по капитализации в индексе S&P500 с P/S более 10x :


☑️ Microsoft Corporation

☑️ Tesla, Inc.

☑️ NVIDIA Corporation

☑️ Visa Inc.

☑️ Mastercard Incorporated

☑️ Adobe Inc.

☑️ Salesforce.com, Inc.

☑️ Netflix, Inc.

☑️ PayPal Holdings, Inc.

☑️ Advanced micro devices, Inc.

Р.S. 📍 Информация взята из моего скромного блога, в котором я публикую свои мысли о фондовом рынке. Курсы не продаю, премиум каналов не веду. Это мой личный блог, где я в российских реалиях пытаюсь сохранить и приумножить свои сбережения.

Показать полностью 1
38

Правильные ответы теста для неквалифицированных инвесторов (часть 1)

Всем привет.


Как и большинство инвесторов нашей страны меня не миновало требование 192-ФЗ пройти обязательное тестирование на знание сложных финансовых инструментов, или по народному - тест для неквалов. Тестирование открыто с 01 октября 2021 года, но как показывает практика и общение с другими инвесторами, многие еще даже не приступали к нему.


Так как ИИС у меня открыт в Сбере, то и проходить тестирование я решил в их приложении для инвестирования. Всего 11 тестов, которые условно разделены на 4 блока:

1. Облигации

2. Фонды

3. Акции

4. Прочие направления


Такое деление, повторюсь, присутствует в приложении от Сбера, и у других брокеров возможны абсолютно иные критерии группировки тестов, и, опять же, возможно, у других брокеров вообще нет группирования.

Сегодня хотел бы отдельно остановиться на блоке вопросов, связанных с облигациями, - это структурные облигации, облигации со структурным доходом, евробонды и российские облигации с низким рейтингом.


В каждом тесте 7 вопросов: первые три не идут в общий зачет, оставшиеся четыре - на оценку. Все подробности, правильные ответы и плюшки - далее в видео. Но у меня будет к вам просьба: сначала попытайтесь пройти тестирование самостоятельно. Можете смело ошибаться, так как тестирование можно проходить неограниченное количество раз до успешного его прохождения. И если вы попадете в ступор и учебного материала будет недостаточно, то видео ниже однозначно поможет вам успешно пройти тестирование.


1. Облигации со структурным доходом

https://youtu.be/Y0Frg8ssv-0

2. Евробонды с низким рейтингом

https://youtu.be/gUILBFyFXrI

3. Российские облигации с низким кредитным рейтингом

https://youtu.be/3_Vi-eVveuM

4. Структурные облигации

https://youtu.be/ZNDnHsUFHE4

Показать полностью 3 4
2

Вопрос знатокам темы

Подскажите плиз... Не специалист в этой теме, поэтому возник вопрос. Приложение зелёного банка - #### инвестор, можно ли им вообще пользоваться для покупки акций и облигаций. Торгуются там все известные бренды. Интересует надёжность и долговечность такого приложения.... Ведь по сути никаких доказательств того, что я купил какие-либо акции, кроме скриншотов картинок с телефона у меня получается не будет????

14

Акции США. Покупки в октябре

#BMY 10 акций на 577,4$

#INTC 6 акций на 303,3$

#BTI 10 акции на 350.7$

#SWKS 1 акция на 162$

#LMT 1 акция 334,5$

#MED 2 акции на 372$

#CI 1 акция на 199 $


Итог: 2298.6$

Концентрирование портфеля и продажа единичных акций: + 945.4$

Дивиденды: + 27.6$


Обоснование покупок


Закончил разбор сектора здравоохранения. Позиция по Bristol Myers Squibb почти сформирована. Пока бигфарма стоит дешево продолжаю добирать. Посмотрел отчёты MRK, BMY, ABBV - отчитались ожидаемо хорошо, продажи восстанавливаются после пандемии. Потенциальные кандидаты на добавление в портфель в будущем - JNJ и ABBV. Пока их слишком много, доля сектора здравоохранения уже около 40%.


Планово докупаю страховщиков и увеличиваю доли в текущих активах.


Вернул INTC в портфель (продавал по 70$) и начал покупать BTI, как аналог квазиоблигации.

Текущий Watchlist не изменился, его можно посмотреть тут.


В ближайший год похоже появится хорошая возможность набрать Lockheed Martin.


✅Компания снизила прогноз выручки за 2021 год и на 2022 год - до $66 млрд (прогноз был $70 млрд). Снижение частично обусловлено проблемами в поставках комплектующих. Менеджмент ожидает, что это продлится не только в 2021, но и в 2022 году.


✅Обновленный прогноз: 2021 - $67 млрд, 2022 - $66 млрд, 2023-2026 гг. однозначный рост год к году.


✅Поглощение Aerojet Rocketdyne затянулось минимум до 1 квартала 2022 года из-за дополнительных антимонопольных проверок. Поэтому пока Aerojet Rocketdyne не учитывается в прогнозах и если сделку все-таки одобрят, это может увеличить прогнозы по показателям


✅Сократили пенсионные обязательства на $1,7 млрд.


✅Провели байбек на $500 млн. В течение следующих 12-18 месяцев планируют направить на байбек $6 млрд.


В долгосрочной перспективе руководство делает все правильно: снижают пенсионные обязательства, выкупают акции, когда они дешевы. При текущей капе в $92 млрд выкупят более 6% акций. Для Локхида это аномальный байбэк.

Акции США. Покупки в октябре

Вышеперечисленные компании - это мнение автора. Не инвестиционная рекомендация.


Р.S. 📍 Информация взята из моего скромного блога, в котором я публикую свои мысли о фондовом рынке. Курсы не продаю, премиум каналов не веду. Это мой личный блог, где я в суровых российских реалиях пытаюсь сохранить и приумножить свои сбережения.

Показать полностью 1
9

Разбор компании ABBVIE

AbbVie — одна из крупнейших биофармацевтических компаний мира. Рыночная капитализация составляет $193 млрд, а годовой объем продаж превышает $45 млрд.


Фундаментальные показатели компании


✅ Стабильный, поступательный рост выручки. Среднегодовой прирост - 15,8% за 5 лет.

✅ Хорошие показатели рентабельности и маржинальности.

Oper. Margin = 29.9%, NetMargin = 12.4%, ROA = 4.4%, ROE = 47,7%, ROIC = 19,2%!


✅ Стоимость компании. На текущий момент, как и большинство компаний и сектора здравоохранения AbbVie торгуется по привлекательным ценам . Форвардный P/E = 7.9 при этом средний показатель по индустрии в районе 18.


✅ P/S = 3,6. 5 летнее среднее значение P/S = 4,2.


✅ Финансовая безопасность: Компания может обслуживать свою долговую нагрузку за счёт стабильного денежного потока. NetDebt/EBITDA = 4,7 при норме до 3. Но компания финансово устойчива, поскольку её операционная прибыль в 6,5 раз превышает размер процентных платежей.


✅ Дивидендная доходность = 4,76%,

Payout Ratio = 41,6%, Forward Payout Ratio = 41,3%

Темпы роста дивидендов: 5 летние = 18%. Последнее увеличение на 10%.

Выплачивают их непрерывно с ежегодным повышением 8 лет.


✅ Байбэка нет. В последний года компания проводила допэмиссию акций под приобретение компании Allergan.


✅ На интервале 5 лет компания обгоняет по доходности индекс S&P 500 и текущая коррекция может быть рассмотрена как возможность для добавления в портфель.

Основной риск связан с частичным истечением патента на Хумиру в 2023 году. Проанализировав pipeline, я был приятно удивлен и поменял мнение в лучшую сторону по данной компании. Преемники Хумиры смогут компенсировать окончание патентной защиты, а шаги по расширению R&D в онкогематологии служат для меня позитивным знаком. Менеджмент формирует сильный диверсифицированный портфель в перспективных отраслях.

Детальный разбор компании с пайплайном, перспективами роста - здесь.


Р.S. 📍 Информация взята из моего скромного блога, в котором я публикую свои мысли о фондовом рынке. Курсы не продаю, премиум каналов не веду. Это мой личный блог, где я в суровых российских реалиях пытаюсь сохранить и приумножить свои сбережения.

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!