Лига биржевой торговли

Но, как видно из результатов первого этапа, страна разделилась на два политических лагеря. Из-за столь высокого противоречия велики шансы на возникновение беспорядков.

Выборы в Турции завершились. Об этом сообщает турецкая пресса.

Эрдоган уже объявил себя победителем, а соратница оппозиционного кандидата (сейчас максимально надо сосредоточиться) Кылычдороглу признала поражение.

Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой. К нему также присоединились лидеры Армении и Франции.

На центральную площадь Анкары стягиваются наряды полиции, поскольку существуют опасения стычек сторонников двух кандидатов. По крайней мере Эрдоган готовится к такому развитию событий.

Власть действующего президента прошла проверку на прочность, несмотря на то, что для этого потребовалось проведение второго тура голосования.

Теперь же ключевой вопрос заключается в том, какой будет дальнейшая политика Эрдогана. Все последние месяцы западные страны активно поддерживали оппозицию в Турции из-за нежелания Эрдогана присоединяться к антироссийским санкциям.

ТОП-5 "героев" и "неудачников" мая

В мае 2023 года индекс Мосбиржи обновил годовые максимумы. Разберем лидеров и аутсайдеров месяца

ТОП-5 акций, показавших максимальную доходность с начала месяца:

• TCS Group (+14%). Сильная отчетность, положительный фон на новостях Яндекса

• HeadHunter (+13%). Публикация высоких финансовых показателей

• МТС (+12%). Утверждение дивидендов (с доходностью более 11%) и подтверждение статуса "дивидендного аристократа" - акции на максимумах с ноября 2021 года

• Яндекс (+12%). Новости о реструктуризации компании

• ЛУКОЙЛ (+11%). Ралли на дивидендах и обновление 13-месячного максимума.

ТОП-5 аутсайдеров мая:

• Магнит (-15%). Понижение Мосбиржей уровня листинга акций. Как итог - худший результат среди всех акций индекса с начала года

• Сургутнефтегаз-ап (-14%). Снижение дивидендов по привилегированным акциям и понижение инвестдомами рейтингов эмитента

• Полиметалл (-12%). Очередные санкции против компании

• Газпром (-11%). Отказ от дивидендов

• МКБ (-8%). Самая слабая акция финансового сектора на бирже - неполная отчетность, отсутствие дивидендов и низкая ликвидность

Заметки инвестора

1. Про Газпром

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, а отчет по МСФО оказался хуже ожиданий. Драйверов для восстановления стоимости акций пока нет, 2023 год может оказаться даже сложнее 2022, цены на год в Европе сильно отстают даже от цен декабря (опустились ниже $300 за тыс кубометров), а объемы экспорта упали.

2. Разделение Яндекса

Потенциальные инвесторы направляют компании заявки на покупку различных долей в компании (претендентами называли Вагита Аликперова и Владимира Потанина, а также ВТБ). Разделение компании на российские и международные активы выступает драйвером для роста акций

3. Замещающие облигации - от ВСЕХ

Президент РФ подписал указ об обязательном выпуске замещающих бондов российскими компаниями до 1 января 2024 года. Объем выпусков увеличится в 2 раза, таким образом создав гигантское предложение. Это должно привести к росту доходностей к погашению (из-за снижения цен на облигации) - отличнаая возможность для инвесторов фиксировать высокую валютную доходность

4. Решение ОПЕК+

04.06.2023 страны ОПЕК+ встретятся для обсуждения квот на добычу. Среди вариантов - сохранение или сокуращение добычи (на фоне рисков снижения спроса в будущем). Факторы роста спроса также присутствуют - например, автомобильный сезон в США. Решение о сокращении может иметь негативный эффект для рынка, став свидетельством тревоги нефтепроизводителей. Поэтому прогноз на сохранение квот выглядит более ожидаемым сценарием.

5. Байден договорился с Конгрессом США о потолке госдолга

Президент и конгрессмены достигли договоренности по повышению потолка госдолга и сокращению бюджетных расходов. Соглашение должно получить одобрение в палате представителей, контролируемой республикантами, и сента, возглавляемом демократами, прежде чем оно будет подписано президентом. Процесс может занять больше недели, а резервов страны хватит до 5 июня

6. Сургутнефтегаз огорчил инвесторов

Дивиденды в размере 0,8 руб для привилегированных акций стали неприятным сюрпризом. Вероятнее всего это связано со снижением прибыли или даже получением убытка, но этого мы не узнаем, поскольку компания не раскрывает отчетность. Акции реагируют снижением более чем на 10%.

7. Новый пакет санкций

ЕС и G7 готовят новый пакет санкций, которые будут сосредоточены на закрытии лазеек для обхода санкций (например, ограничения на транзит товаров через российскую территорию). Кроме того ожидаются ограничения на торговлю российскими алмазами - Великобритания первой ввела подобные ограничения

8. Башнефть - радует

Совет директоров рекомендовал почти 200 рублей дивидендов на акцию, что соответствует 13% дивдоходности. Компания также не публикует отчетность, поэтому нельзя оценить, какая доля прибыли была направлена на дивиденды

9. Дивиденды МТС

Совет директоров рекомендовал 34,29 руб дивидендов (доходность более 10%, что было позитивно воспринято рынком. Но компания так и не опубликовала новую дивидендную политику, обещанную до начала

10. Дисконт российской нефти снижается

Средняя цена на Urals с 15 апреля по 14 мая составила $55,97, дисконт составит $23,9 (против $26,3 в апреле). Позити для целого ряда нефтяных компаний, бюджета и экономики в целом. Однако позитив в последние недели компенсируется снижением мировых цен на нефть

11. Обновление режима торгов Мосбиржи

Председатель правления Мосбиржи сообщает, что площадка собирается перевести акции и валютные облигации в режим торгов Т+1 (сейчас Т+2), то есть сроки поставки активов вместо двух дней будут происходить уже на следующий день, что сделает торговлю удобнее.

12. Раскрытие отчетности

ЦБ выступает за раскрытие отчетности компаниями после 1 июля с целью восстановления доверия на финансовом рынке. Ранее ЦБ дал право не раскрывать финансовую информацию до 1 июля текущего года.

Как НЕ надо шортить

Фонд Icahn Enterprises признал ошибочной игру на понижение, в результате которой потерял около $9 млрд за шесть лет.

Согласно отчетности, стоимость бумаг, по которым у фонда были открыты короткие позиции, временами превышала $15 млрд.

После кризиса 2008 года Icahn Enterprises начал активно играть понижение рынка, ожидая обвал. В результате в 2017 году убытки составили около $1,8 млрд, а с 2018 - еще $7 млрд.

«Я, конечно, полагал, что рынок ждут большие неприятности. [Однако] ФРС влила в рынок триллионы долларов для борьбы с коронавирусом, и старая поговорка «не борись с ФРС» оправдалась» - заявил владелец фонда Карл Айкан.

Захотите поддержать - подписывайтесь на мой телеграм. Так я буду понимать, что контент вам интересен, поскольку пишу там куда чаще на различные финансовые темы.
Там нет рекламы, продажи курсов и всего того, что вы так сильно любите за что моментально превратите в порошок любого автора и заставите искать глазами бутылку для самостоятельного размещения.

Спасибо за внимание.

В: Раньше вместо уровня 1 использовался бы уровень 2 - т.е. нижняя ценовая граница между точкой начала вливания предпоследнего объема и точкой завершения вливания последнего объема. А сейчас, получается, ты используешь тот локальный минимум, ближе к центру между импульсами? А если бы последний объем был существенно ниже, так же бы провел как сейчас, или все-таки как раньше? И, соответственно, поменял бы положение центральной линии.

Михаил (Mercantilist)
О: О центральной линии, какова суть её? Это бу покупателей, верно? Где начало и окончание покупателей перед последним импульсом? Средняя между ними? Вот такие рассуждения. Линейно, как чертёж не получится, за каждой линией должна быть логика. Вопрос состоит в том, для чего мы берём тот или иной уровень? Если границы, то для оной цели, если среднюю, то для другой. Границы для чего? За ними или около могут быть стопы. Соответственно когда цена заходит за них, то мы ожидаем событие.

Если есть стопы - одна модель и реакция, если нет - другая. Средняя, там может быть выход в ноль тех, кто ещё не теряет, но готов закрыться, так как понимает что был не прав и исправляет.
Ты видишь технически эти уровни. Нужно объяснить их себе.
Кстати, если бы последний импульсный был бы выше минимума, где-то в середине, ты рассматривал бы минимум по нему? Вряд-ли. Не ограничивай себя линиями, они придут сами собой, отталкивайся от того что происходит на графике и того что ты собираешься делать.

В: что есть уровень?

Михаил (Mercantilist)
О: Для меня уровень, а точнее ограниченная область, так как активность покупателей /продавцов сосредоточена в неком диапазоне, ибо нет одного покупателя и одного продавца, а есть серия покупок/продаж, либо коллективные действия - это то место, где либо есть условия для открытия сделок участниками, либо для закрытия сделок. Все это приводит цену к движению. То есть уровень это место где должна быть активность, как для пробоя так и для отскока, активность по смыслу и по факту.

Телеграм канал https://t.me/levelsmercantilist - публикую сделки, результаты торговли по своему методу, как учеников так и свои. Делюсь своим виденьем рынка, наработками.

Мы не можем увидеть банковский счет человека или его инвестиционный портфель, поэтому оцениваем финансовый успех по внешнему виду - машина, одежда, дом и фоточки в социальных сетях служат нам доказательством богатства.

Однако современный мир позволяет людям создавать иллюзию богатства, на которую многие ведутся. На самом же деле богатство — это то, чего мы не видим. Это машина, которую мы не приобрели, это часы и драгоценности, которые мы не купили.

📌 Богатство — это финансовые активы, которые не потрачены на видимые вещи.

Однажды певица Рианна чуть не обанкротилась и обвинила во всем своего финансового консультанта, на что тот ответил: «Неужели ей всерьез надо объяснять, что если она потратит деньги на вещи, то у нее будут вещи, но не будет денег?!»

🤔 Это смешно, но многим людям действительно это нужно объяснять. Когда мы думаем о том, что хотим стать миллионерами, мы имеем ввиду следующее: «Я хочу разбрасываться миллионами направо и налево». Но такое поведение свойственно состоятельным, а не богатым людям.

📌 Состоятельность — это текущее финансовое положение. Тот, кто ездит на дорогой машине, скорее всего состоятелен, ведь даже если он купил ее в кредит, то у него есть деньги на ежемесячные выплаты. Распознать состоятельных людей не трудно — они выставляют свое финансовое положение напоказ.

📌 Богатство же не столь заметно, ведь оно представляет из себя нерастраченный доход. Богатство — это гибкость и обилие вариантов, а так же это потенциал роста, который позволяет в будущем иметь намного больше, чем вы могли бы себе позволить сейчас.

🔥 Чтобы лучше понять разницу между такими людьми, представьте себе человека, который пытается похудеть при помощи физических нагрузок и диеты. Это далеко не каждому удается, и вот как объясняет причину таких неудач Билл Брайсон:

«В ходе проведенных исследований было установлено, что люди в четыре раза переоценивают количество калорий, сожженных в ходе занятий в спортивном зале. В результате они потом поглощают в среднем вдвое больше калорий, чем затратили.

Таким образом, они быстро сводят на нет всю физическую нагрузку. К сожалению, так поступает большинство людей».

❗️ Так же себя ведут и состоятельные люди — они думают, что отлично поработали и заслужили хороший ужин в ресторане и бутылку дорогого вина. Богатые же не объедаются после того, как сожгли калории — такое поведение требует самоконтроля, поэтому это так не просто.

📌 Наша проблема заключается в том, что мы хотим быть богатыми людьми, чтобы иметь гибкость и свободу, которую нам дают нерастраченные финансовые активы. И одновременно с этим глубоко в нас сидит представление, что деньги созданы для того, чтобы их тратить — именно это и мешает нам стать богатыми.

Люди лучше всего учатся, подражая другим, но найти примеры для подражания среди богатых очень трудно, ведь их успех зачастую скрыт от посторонних глаз.

Разумеется, есть богатые люди, которые тратят огромные деньги на роскошные дома и машины, но такое поведение — лишь демонстрация их состоятельности. При этом мы все равно не видим основную часть их капитала, а так же то, как они им управляют.

❗️ В мире много людей, которые выглядят скромно, но на самом деле богаты. Хватает и таких, кто хвастается своей состоятельностью, но на самом деле живет на грани банкротства. Поэтому не стоит оценивать их успехи по внешнему виду и тем более брать с них пример.

🔥 Как однажды сказал Морган Хаузел: «Если вы тратите деньги с целью показать другим, как у вас их много, то это приведет к тому, что у вас их станет мало».

(с) пост написан по материалам статей Моргана Хаузела.

*****

🔥 Если пост был вам полезен, то ставьте лайк и подписывайтесь! Так же переходите в мой профиль - там вы найдете и другие статьи на тему финансов и фондового рынка! :)